期貨：螺紋鋼1605周一夜盤偏強(qiáng)震蕩，收1828（+1），總增倉4萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日多頭大幅集中增倉、部分減倉，持倉量大增、集中度增加；空頭大幅集中增倉，持倉量大增、集中度增加；空頭持倉集中度仍較高。短期現(xiàn)貨上調(diào)挺價(jià)，夜盤做多資金增倉挺價(jià)、積極性仍較高，做空資金小幅增倉壓盤、力度不足，盤面強(qiáng)勢震蕩；短期或上探承壓波動，注意1815-1850區(qū)多空資金主動性，防范資金集中增減大幅波動。
現(xiàn)貨：唐山鋼坯1660（-10）低庫存、挺價(jià)，鐵礦石、焦炭持穩(wěn)為主；螺紋鋼20mmHRB400上海1870（+20），北京1810（+40）挺價(jià)、成交一般。當(dāng)前企業(yè)庫存小幅增長，部分鋼廠安排減產(chǎn)檢修，鋼廠產(chǎn)能微降，下游對建材按需采購，商家多觀望、保持低庫存，需求整體偏差，成交無放量。近期減產(chǎn)預(yù)期仍較強(qiáng)，市場低庫存支撐、鋼廠挺價(jià)。
宏觀及外盤因素：中國將公布2015年GDP數(shù)據(jù)，機(jī)構(gòu)預(yù)測同比增6.9％。習(xí)近平：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好。中國央行開展550億元SLO，繼續(xù)注入流動性。12月金融機(jī)構(gòu)外匯占款降6289億元，創(chuàng)歷史第三大降幅，春節(jié)前降準(zhǔn)預(yù)期增加。發(fā)改委8000億專項(xiàng)基金下達(dá)，支持看得準(zhǔn)有回報(bào)項(xiàng)目。昨夜：美股休市歐股跌，美銅、原油、黃金震蕩，美元指數(shù)震蕩微漲，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩為主。
簡要策略：螺紋鋼1605或上探承壓波動，注意1815-1850區(qū)多空資金主動性，防范資金集中增減大幅波動；波段操作：持多15％倉位，跌破1820平倉，若1830-1860區(qū)承壓趨弱時(shí)平多試空，若1800關(guān)口支撐較強(qiáng)可做多、破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多20％倉位，跌破1820平倉，若1830-1860區(qū)承壓趨弱時(shí)平多試空，若1800關(guān)口支撐較強(qiáng)可做多、破位留空。
策略分析：當(dāng)前冬季需求弱勢、減產(chǎn)預(yù)期仍較強(qiáng)，霧霾問題導(dǎo)致環(huán)境治理力度加大，注意影響。短期企業(yè)庫存小幅增長，需求弱勢格局，市場庫存低、挺價(jià)，注意限產(chǎn)、減產(chǎn)預(yù)期及資金情緒支撐市場，高位壓力區(qū)市場拋壓將增大，防范做空資金打壓回落。后期關(guān)注市場需求、庫存變化、鋼廠減產(chǎn)情況及國家政策變化，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨波段、中長線策略方案，專注量化交易操作，策略指導(dǎo)交易。
提示：1-19周二10:00公布12月工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資，四季度GDP。
外匯占款持續(xù)新低，降準(zhǔn)預(yù)期增加。
河北、山東等地逐步明確去產(chǎn)能政策，鋼鐵行業(yè)今年去產(chǎn)能將開始密集發(fā)力。
來源：金融界網(wǎng)站
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