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新紀元期貨一周操盤策略20150727-0731 |
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宏觀分析 及風險提示 |
【宏觀觀察】 |
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股指 |
趨勢展望 |
中期展望 |
上證3400-4500箱體震蕩。 |
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短期展望 |
上證3950-4200區(qū)間震蕩。若有效跌破4000，需防范C浪殺跌風險。 |
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操作建議 |
保守操作 |
防御為主，空倉觀望。 |
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激進操作 |
若上證3373和3688連線的趨勢線不破，可輕倉持多。 |
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止損止盈設置 |
多單參考上證3373和3688連線為止損線。 |
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大豆豆粕 |
趨勢展望 |
中期展望 |
7月供需報告過后，美豆仍偏好增持天氣升水，粕類容易進入季節(jié)性上漲的通道。 |
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短期展望 |
回落至月初低位支撐區(qū)域，價格容易出現(xiàn)恢復性反彈和上漲。 |
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操作建議 |
保守操作 |
2700至2800區(qū)間震蕩交易思路；或550價差停損多豆粕空菜粕套作交易。 |
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激進操作 |
1月合約2700至2750區(qū)域開立多單交易。 |
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止損止盈設置 |
2700參考多單停損位。 |
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油脂 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美聯(lián)儲本季升息預期升溫，或?qū)Υ笞趦r格帶來較大威脅，若剔除風險偏好和美元因素，商品反彈之勢方有望成行，料價格低位震蕩反復筑底。 |
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短期展望 |
震蕩盤跌足六到七周的時間，實現(xiàn)二次探底后下跌動能衰減，價格存在反彈預期。 |
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操作建議 |
保守操作 |
可做多棕櫚油空豆油套利交易。 |
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激進操作 |
二次探底后多單增持。 |
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止損止盈設置 |
豆油1月合約，多單參考停損5500，空單停損5650。 |
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黃金白銀 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美國加息預期有所升溫，下半年黃金需求或有所好轉(zhuǎn) |
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短期展望 |
上周美國房市數(shù)據(jù)、初請失業(yè)金人數(shù)、諮商會領先指標以及Markit制造業(yè)PMI都表現(xiàn)良好，市場對美聯(lián)儲年內(nèi)加息預期增加，使得黃金承壓。黃金ETF持倉不斷流出，顯示機構在減持黃金。美聯(lián)儲將在7月28-29日舉行貨幣政策會議，目前市場聚焦于此。至收盤美黃金周K線下跌2.99%，收出中陰線，周MACD指標綠色柱擴大，短線走勢偏弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
空單適量持有。 |
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止損止盈設置 |
空單止損230 |
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LLDPE |
趨勢展望 |
中期展望 |
煤化工新增產(chǎn)能進度遲緩，關注需求能否改善。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，上周國內(nèi)石化廠家報價普遍下調(diào)，現(xiàn)貨市場延續(xù)跌勢，上周跌幅較之前周加深，普遍跌幅在200-300元上下。裝置上，上海石化、蘭州石化等裝置檢修，大慶石化和遼通化工裝置將重啟，后期市場供給壓力增大。需求方面，農(nóng)膜整體開工率仍不高，預計進入8月后期需求會有所改善。上游原油繼續(xù)下行，延續(xù)偏弱，成本支撐減弱。本周塑料1509沖高回落收出帶長上影的中陰線，周MACD指標綠色柱擴大，或震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
背靠5日均線短空。 |
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止損止盈設置 |
空單止損9400 |
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天膠 |
趨勢展望 |
中期展望 |
東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。 |
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短期展望 |
七八月市場消費淡季，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)不樂觀，加之美國加息預期增強，原油價格持續(xù)走低，諸多因素壓制膠價，短期弱勢難改。但考慮到成本支撐，低位多空爭奪加大，膠價進一步下跌空間或有限。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進操作 |
激進投資者12500下方可以輕倉短多，耐心等待下游需求回暖 |
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止損止盈設置 |
激進多單12000止損 |
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PTA |
趨勢展望 |
中期展望 |
反彈難維系 |
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短期展望 |
上周美原油指數(shù)持續(xù)陰跌，自55美元一線跌破50美元屢創(chuàng)階段新低，而TA逆勢震蕩回升，主要由于PX現(xiàn)貨價格逆勢上漲。TA1509合約上周五個交易日自低位拉回，震蕩反彈最高觸及4654元/噸，5日均線上穿10日均線并推動期價微弱走高，進一步將考驗能否沖破20日線壓力位。技術指標顯示震蕩偏多信號，現(xiàn)貨市場開工平穩(wěn)，而下游聚酯市場交投氛圍也一般，支撐TA期價的在于現(xiàn)貨市場庫存水平不高。近月價格相對堅挺，遠月疲弱。不看好反彈高度，建議多單逢高離場。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進操作 |
多單逢高離場 |
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止損止盈設置 |
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玻璃 |
趨勢展望 |
中期展望 |
中期見底，但未脫離下降通道 |
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短期展望 |
玻璃1509合約上周五個交易日維持弱勢震蕩，期價周一跟漲建材板塊站上短期均線，但隨后四個交易四期價震蕩回落，周四中陰線跌落850元/噸一線，短期均線進一步走低，期價承壓5日和10日均線。主力移倉遠月，期價并未脫離下行通道。短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢震蕩，國內(nèi)現(xiàn)貨市場由于低價促進了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀�；久婧图夹g面均顯示出低迷的行情將持續(xù)。建議逢高短空。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有 |
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激進操作 |
依托5日和10日均線逢高短空 |
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止損止盈設置 |
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螺紋 |
趨勢展望 |
中期展望 |
穩(wěn)中有升 |
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短期展望 |
螺紋1510合約期價震蕩重心保持在2000元/噸一線，圍繞走平的5日和10日均線窄幅波動，成交和持倉逐步回落。期價暫獲1900-2000元/噸低位區(qū)域的顯著支撐，盡管本周沖高回落，交投重心依然沒有重回低位。但由于鋼廠減產(chǎn)逐步蔓延，供給端收縮令鋼價受到提振，盡管快速拉漲的價格并未被現(xiàn)貨市場完全接受，期價沖高回落展開整理。后期能否反彈要關注鋼廠能否借由減產(chǎn)之機降低鋼材庫存。期價技術指標空頭信號減弱，但反彈能乏力，短線或仍將在2000-2200點震蕩偏多為主。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場 |
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激進操作 |
不超過三成倉位依托2000點偏多操作。 |
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止損止盈設置 |
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