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新紀(jì)元期貨一周操盤策略20140901-0905

宏觀分析 及風(fēng)險(xiǎn)提示

【宏觀點(diǎn)評(píng)】
上周國(guó)內(nèi)沒有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，維持之前判斷：中國(guó)經(jīng)濟(jì)三季度企穩(wěn)，四季度回升。通脹在8,9月份相對(duì)穩(wěn)定，CPI同比在四季度趨勢(shì)性走高。
在新股集中IPO鎖定7000億—10000億資金，以及鄰近月末特殊時(shí)點(diǎn)的因素疊加背景下，上周央行顯示了維穩(wěn)流動(dòng)性的姿態(tài)，公開市場(chǎng)凈投放350億元，并有國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招標(biāo)的600億資金投放。但資金面仍顯偏緊，銀行間7天回購(gòu)利率5日移動(dòng)平均值較上周末上升12基點(diǎn)。央行上周新增支農(nóng)再貸款200億額度，并下調(diào)支農(nóng)貸款利率，顯示定向放松的政策仍在進(jìn)行中，預(yù)期未來還會(huì)有更多定向政策支持，例如再貸款、PSL。
【本周重要數(shù)據(jù)】
本周將迎來每月一次的超級(jí)周，美國(guó)非農(nóng)、中美PMI、歐英澳利率決議等重量級(jí)事件和數(shù)據(jù)接踵而至。數(shù)據(jù)優(yōu)劣料將導(dǎo)致金融市場(chǎng)震蕩幅度加大，投資者需高度關(guān)注并做好風(fēng)險(xiǎn)防范。
1.周五公布的美國(guó)非農(nóng)報(bào)告將是本周最重要數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)將延續(xù)近期的向好走勢(shì)。
2.周一將公布中國(guó)、歐洲、德國(guó)的制造業(yè)PMI終值，建議關(guān)注中國(guó)制造業(yè)PMI，數(shù)據(jù)優(yōu)劣將直接對(duì)股指和期債造成沖擊，但目前不確定性較大。官方PMI是否與匯豐PMI同步下滑成為重要看點(diǎn)。
周一，09:00中國(guó)8月官方制造業(yè)PMI；09:45中國(guó)8月匯豐制造業(yè)PMI終值；14:00德國(guó)第二季度季調(diào)后GDP終值季率；15:00英國(guó)8月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率；15:55德國(guó)8月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI終值；16:30英國(guó)8月制造業(yè)PMI。 
周二，12:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定；21:45美國(guó)8月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國(guó)7月營(yíng)建支出月率；22:00美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI。 
周三，09:30澳大利亞第二季度GDP年率；09:45中國(guó)8月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；16:00歐元區(qū)8月綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)7月零售銷售月率；22:00美國(guó)7月工廠訂單月率；22:00加拿大央行公布利率決定；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)褐皮書報(bào)告。
周四，11:30日本央行公布利率決定；14:00德國(guó)7月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率；19:00英國(guó)央行公布利率決定；19:45歐洲央行公布利率決定；20:15美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)7月貿(mào)易帳；20:30歐洲央行行長(zhǎng)德拉基舉行利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)；22:00美國(guó)8月ISM非制造PMI 。
周五，14:00德國(guó)7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率；17:00歐元區(qū)第二季度GDP終值年率；20:30美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口、8月失業(yè)率。

大豆豆粕

趨勢(shì)展望

中期展望

美國(guó)作物生長(zhǎng)狀態(tài)良好，預(yù)期價(jià)格反季節(jié)下跌至四季度定產(chǎn)月份。

短期展望

cbot大豆在1000關(guān)口附近跌勢(shì)趨緩。

操作建議

保守操作

4600持穩(wěn)可參與豆一多單。

激進(jìn)操作

跌穿3200豆粕空單加碼。

止損止盈設(shè)置

豆粕3250為多空分水嶺。

油脂

趨勢(shì)展望

中期展望

油脂價(jià)格，金融危機(jī)低位區(qū)域已到，宜不過分看空。

短期展望

新低未破面臨超賣反彈訴求。

操作建議

保守操作

短線嘗試多油空粕。

激進(jìn)操作

6000關(guān)口未能有效跌穿，嘗試多單。

止損止盈設(shè)置

升破5日平均價(jià)格空單退出。

白糖

趨勢(shì)展望

中期展望

近期無新的利空出現(xiàn)，主力合約日線排列完成陽線陰線交替滯跌排列，周五放量上攻，周線跌勢(shì)放緩，醞釀反彈。

短期展望

多頭主力資金增倉(cāng)抵抗，反彈鋪墊力度大，具備啟動(dòng)日線級(jí)別反彈的條件。

操作建議

保守操作

周線空單減持倉(cāng)位至半倉(cāng)以下，不宜于4540之上新建空單。

激進(jìn)操作

輕倉(cāng)參與日線周期反彈。

止損止盈設(shè)置

周線空單減倉(cāng)止盈價(jià)位4600；新建短多參考止損位4420。

棉花

趨勢(shì)展望

中期展望

14500階段性多空分水嶺價(jià)位爭(zhēng)奪空頭獲勝，中線回歸震蕩下跌趨勢(shì)。

短期展望

逼近8月初前低跌勢(shì)復(fù)雜化，預(yù)計(jì)將伴隨震蕩洗盤。

操作建議

保守操作

中線空單于14650之下中倉(cāng)位持有。

激進(jìn)操作

不建議。

止損止盈設(shè)置

短線空單參考止盈位14000。

強(qiáng)麥

趨勢(shì)展望

中期展望

今年小麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度顯著快于往年，收購(gòu)量的增加將導(dǎo)致市場(chǎng)流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價(jià)中線仍將趨于上漲。

短期展望

目前下游制粉需求疲弱，缺乏持續(xù)反彈動(dòng)能，短期期價(jià)或?qū)⒕S持弱勢(shì)震蕩。

操作建議

保守操作

觀望。

激進(jìn)操作

1501合約短空謹(jǐn)慎持有。

止損止盈設(shè)置

強(qiáng)麥1501激進(jìn)短空2750一線止損。

黃金白銀

趨勢(shì)展望

中期展望

美國(guó)經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，加息預(yù)期增強(qiáng)，在此背景下，金銀中線趨弱，但9月份后國(guó)內(nèi)、印度節(jié)日較多，消費(fèi)有望改善，若出現(xiàn)大規(guī)模反彈，則可反彈后中線建空。

短期展望

上周俄烏沖突升級(jí)，俄羅斯被指其軍隊(duì)進(jìn)入烏克蘭境內(nèi)，俄羅斯對(duì)此予以否認(rèn)，黃金避險(xiǎn)需求上升，黃金出現(xiàn)了小幅反彈，至收盤美黃金周K線上漲0.61%，收出小陽線，周MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注周二美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI；周三美國(guó)7月工廠訂單月率；周四美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)；周五美國(guó)8月非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)。

操作建議

保守操作

觀望。

激進(jìn)操作

反彈至258一線少量建空。

止損止盈設(shè)置

黃金空單升破260止損。

LLDPE

趨勢(shì)展望

中期展望

煤化工帶來的沖擊逐漸加大。

短期展望

現(xiàn)貨面，月底市場(chǎng)報(bào)價(jià)維穩(wěn)為主，部分廠家小幅調(diào)降價(jià)格。裝置上，蘭州石化、上海金菲等部分裝置停車檢修，9月神華、延長(zhǎng)中煤有檢修計(jì)劃，但揚(yáng)子石化停車后開車抵消部分產(chǎn)能，供給端壓力或小幅減弱，而近期原油短線反彈，成本有所增加。上周塑料震蕩走低，周K線收出中陰線，周MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有反彈可能，但總體走勢(shì)趨弱。

操作建議

保守操作

多單離場(chǎng)觀望。

激進(jìn)操作

11000以上逢高建空。

止損止盈設(shè)置

空單止損11150

PTA

趨勢(shì)展望

中期展望

暫觀望，反彈之后繼續(xù)拋空

短期展望

TA主力1501合約上周破位下行，刺穿6800點(diǎn)所建空單應(yīng)有所盈利，期價(jià)周五在觸及6666元/噸后大幅拉升，中陽線收于6742元/噸，同時(shí)減倉(cāng)縮量，短期調(diào)整恐結(jié)束，期價(jià)或反抽6800一線�？紤]到TA現(xiàn)貨價(jià)格仍弱勢(shì)回落，上游PX的開工率高企而TA企業(yè)對(duì)其消化能力沒有改善，PX價(jià)格不樂觀，將拖累TA走勢(shì)。1501合約暫觀望，反彈至6800仍有拋空機(jī)會(huì)。

操作建議

保守操作

觀望

激進(jìn)操作

逢高拋空

止損止盈設(shè)置

6800-7000

玻璃

趨勢(shì)展望

中期展望

中線好轉(zhuǎn)，依托1050多單持有

短期展望

玻璃1501合約受到現(xiàn)貨市場(chǎng)漲價(jià)的推動(dòng)，上周沖高至1082元/噸，但隨后受到螺紋殺跌的動(dòng)作拖累，期價(jià)兩連陰下挫30點(diǎn)重回1050元/噸，但周度尾盤中陽線重回1060元/噸之上，短線1050一線支撐有效。持倉(cāng)重新流入，成交激烈。期價(jià)在1050附近將有所震蕩反復(fù)。隨著利潤(rùn)回升，部分企業(yè)恐有新生產(chǎn)線待點(diǎn)火，值得警惕。目前仍有旺季好轉(zhuǎn)預(yù)期提振市場(chǎng)，建議多單依托1050元/噸繼續(xù)持有。

操作建議

保守操作

1050之上短多

激進(jìn)操作

多單持有

止損止盈設(shè)置

多單1050止損

焦煤

趨勢(shì)展望

中期展望

780-810點(diǎn)可入場(chǎng)中線多單

短期展望

目前市場(chǎng)情緒較為悲觀，對(duì)傳統(tǒng)旺季并不看好。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)外礦仍有3-5美元的下跌空間，而期貨盤面鐵礦石折合82美元左右，仍有至少2美元的下跌空間。鋼材價(jià)格的支撐看到2900點(diǎn)下方。而目前基本面情況相對(duì)好一些的煤焦，則表現(xiàn)出漲跌兩難的格局。煤焦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)，焦煤港口庫(kù)存、焦化企業(yè)庫(kù)存呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)。中線多單建議780點(diǎn)之下逢低入多。向上增倉(cāng)放量突破810-820點(diǎn)基本可以確立中線反轉(zhuǎn)。。

操作建議

保守操作

800之上短多

激進(jìn)操作

800點(diǎn)之下逢低入多

止損止盈設(shè)置

多單止損780，空單止損810

天膠

趨勢(shì)展望

中期展望

天膠供需過剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年滬膠總體走勢(shì)仍將處于下行通道中；目前下游需求尚未啟動(dòng)，季節(jié)性反彈行情的啟動(dòng)時(shí)間及幅度仍待確認(rèn)。

短期展望

目前仍是國(guó)內(nèi)天膠下游行業(yè)的淡季，泰國(guó)政府拋儲(chǔ)，加之九月期價(jià)面臨龐大倉(cāng)單壓力，市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，近期膠價(jià)弱勢(shì)難改，短期不排除進(jìn)一步下探14000尋求支撐。

操作建議

保守操作

暫時(shí)觀望，耐心等待下游市場(chǎng)需求啟動(dòng)。

激進(jìn)操作

觀望或謹(jǐn)慎短空。

止損止盈設(shè)置

1501激進(jìn)短空14800一線止損。

股指

趨勢(shì)展望

中期展望

上漲

短期展望

震蕩

操作建議

保守操作

適量做多

激進(jìn)操作

逢回調(diào)重倉(cāng)做多,獲利平倉(cāng)。

止損止盈設(shè)置

中線多單止損2200  止盈2400   空單止損2400，止盈2200