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新紀(jì)元期貨一周操盤(pán)策略20150622-0626 |
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宏觀分析 及風(fēng)險(xiǎn)提示 |
【本周重要宏觀事件及數(shù)據(jù)】 周一，22:00美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)年化；22:00歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。 周二，09:45中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；15:30德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值；18:00英國(guó)6月CBI工業(yè)訂單差值；20:30美國(guó)耐用品訂單月率；21:00美國(guó)4月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率；21:45美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、5月成屋銷售總數(shù)年化。 |
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大豆豆粕 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
6月種植面積報(bào)告及季度庫(kù)存報(bào)告，對(duì)價(jià)格有重要指引。作物生長(zhǎng)季價(jià)格對(duì)天氣炒作趨于敏感。 |
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短期展望 |
因天氣炒作價(jià)格低位延續(xù)反彈，但季末報(bào)告臨近價(jià)格表現(xiàn)謹(jǐn)慎。 |
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操作建議 |
保守操作 |
突破性持穩(wěn)2550多單方可參與。 |
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激進(jìn)操作 |
2450未能有效跌穿空單退出觀望。 |
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止損止盈設(shè)置 |
2550為多空參考停損線。 |
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油脂 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
厄爾尼諾因素、美國(guó)環(huán)境保護(hù)署提高生物柴油消費(fèi)目標(biāo)、強(qiáng)勢(shì)原油等多因素刺激下，油脂月線上漲幅度有望擴(kuò)大和延續(xù)。 |
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短期展望 |
豆油5850至6050區(qū)間震蕩。 |
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操作建議 |
保守操作 |
高位累積下跌4%到5%后，持穩(wěn)20日平均價(jià)格可再嘗試入多。 |
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激進(jìn)操作 |
豆油5800停損嘗試多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
60日均價(jià)可視做多空停損位。 |
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黃金白銀 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
美國(guó)加息時(shí)點(diǎn)或后推至三、四季度，下半年黃金需求或有所好轉(zhuǎn) |
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短期展望 |
上周美聯(lián)儲(chǔ)決議內(nèi)容較市場(chǎng)更為鴿派，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)了今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期和明年的利率中值預(yù)期，而美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫淡化首次加息的重要性，強(qiáng)調(diào)即便加息也會(huì)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間維持低利率。消息打壓美元從而提振黃金。另外，希臘債務(wù)問(wèn)題困擾市場(chǎng)，希臘與國(guó)際債權(quán)人的債務(wù)談判陷入僵局，本月底則是希臘償還債務(wù)的最后期限。至收盤(pán)美黃金周K線上漲1.93%，收出中陽(yáng)線，周MACD指標(biāo)零軸下金叉，短線有走強(qiáng)跡象。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場(chǎng)。 |
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激進(jìn)操作 |
逢低適量做多。 |
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止損止盈設(shè)置 |
多單止損239 |
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LLDPE |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
后期煤化工帶來(lái)的沖擊仍大，關(guān)注需求能否改善。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，周末部分石化出廠價(jià)格下調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中走低，市場(chǎng)交投冷清，商家繼續(xù)讓利出貨。裝置上，大慶石化、福建煉化、延長(zhǎng)中煤等裝置檢修，獨(dú)山子石化、吉林石化已重啟，遼通化工月底有檢修計(jì)劃。需求方面，當(dāng)然農(nóng)膜需求延續(xù)弱勢(shì)，大多數(shù)廠家依然停機(jī)檢修，但是7月份下游農(nóng)膜廠陸續(xù)開(kāi)工，需求料會(huì)逐步改善。上周塑料1509沖高回落，周K線收出帶長(zhǎng)上影的陰線，周MACD指標(biāo)紅色柱縮短，預(yù)計(jì)下周區(qū)間震蕩行情，空單適量持有。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進(jìn)操作 |
空單持有。 |
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止損止盈設(shè)置 |
9750 |
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天膠 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以擺脫低位震蕩區(qū)間。 |
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短期展望 |
東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場(chǎng)，滬膠技術(shù)上形成雙頂?shù)母怕始哟�，短空�?jǐn)慎持有，密切關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象對(duì)全球橡膠生產(chǎn)的影響。 |
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操作建議 |
保守操作 |
短空謹(jǐn)慎持有。 |
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激進(jìn)操作 |
跌破13500-13600頸線支撐，加持空單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損14000，止盈12200。 |
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PTA |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
5000-5100震蕩偏空 |
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短期展望 |
上周美原油窄幅波動(dòng)，TA1509合約震蕩回落，震蕩重心跌破5100點(diǎn)，五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收三陽(yáng)兩陰格局，期價(jià)最高觸及5138元/噸，最低下探5004元/噸，短期均線族向下發(fā)散，壓制期價(jià)。成交一般持倉(cāng)大幅下挫，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。技術(shù)形態(tài)上看期價(jià)反彈結(jié)束，并具有進(jìn)一步下探5000點(diǎn)的可能。消費(fèi)淡季TA現(xiàn)貨價(jià)格交投重心下移。建議依托5100點(diǎn)偏空操作。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有 |
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激進(jìn)操作 |
逢高短空 |
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止損止盈設(shè)置 |
止損5150 |
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玻璃 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
震蕩回落 |
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短期展望 |
玻璃1509合約如期自970一線高位回落，上周五個(gè)交易日大幅下挫，逐步跌破5日、10日均線，并回踩20日線，最低觸及925元/噸。期價(jià)在上周開(kāi)啟夜盤(pán)交易后，隨著持倉(cāng)的大起大落，呈現(xiàn)出大幅波動(dòng)。震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)逆勢(shì)提價(jià)催生期價(jià)反彈行情結(jié)束，建議空單持有。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有 |
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激進(jìn)操作 |
短空 |
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止損止盈設(shè)置 |
940 |
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螺紋 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
低位震蕩，偏空思路 |
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短期展望 |
螺紋近期跌破2300點(diǎn)之后繼續(xù)震蕩下行，屢創(chuàng)新低，帥新低點(diǎn)至2218元/噸。技術(shù)指標(biāo)MACD近兩周出現(xiàn)鈍化，顯示震蕩偏弱格局，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，期價(jià)仍將處于低位震蕩格局，預(yù)期表現(xiàn)不樂(lè)觀。而鐵礦石受到鋼廠開(kāi)工率較高、港口庫(kù)存低迷和外礦價(jià)格反彈的支撐，相對(duì)螺紋表現(xiàn)較強(qiáng)。之后關(guān)注貨幣政策和基建政策的變動(dòng)。整體上，黑色系列鋼弱礦強(qiáng)，建議螺紋空單持有、鐵礦多單持有。 |
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操作建議 |
保守操作 |
短線偏空 |
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激進(jìn)操作 |
空單持有 |
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止損止盈設(shè)置 |
止損2300 |
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