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新紀(jì)元期貨一周操盤策略20141020-24 |
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宏觀分析 及風(fēng)險(xiǎn)提示 |
【本周重要數(shù)據(jù)】 |
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大豆豆粕 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
美國(guó)收割進(jìn)度加快，以及南美種植期面積的擴(kuò)張，恐對(duì)價(jià)格形成新的壓制，美豆反彈一波三折。 |
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短期展望 |
價(jià)格陷入縮量震蕩整理格局。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多豆粕空菜粕套作。 |
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激進(jìn)操作 |
低位震蕩交投思路。 |
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止損止盈設(shè)置 |
3100空單停損，3000關(guān)口多單停損。 |
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油脂 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
價(jià)格或存在低位反復(fù)，但金融危機(jī)低點(diǎn)下方，絕對(duì)下跌空間已極為有限。 |
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短期展望 |
技術(shù)條件惡劣，有效跌穿5770將開啟新的下跌空間。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多棕空豆套作。 |
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激進(jìn)操作 |
豆油有效跌穿5770繼續(xù)跟空，而升破5850嘗試做多。 |
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止損止盈設(shè)置 |
豆油5800可視為多空分界。 |
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白糖 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
反彈調(diào)整浪在4650附近二次遇阻，中線走勢(shì)向低位震蕩過(guò)渡。。 |
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短期展望 |
短期于前高壓力位遇阻，量能衰減，短線或震蕩偏弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
獲利短多于60日線上可及時(shí)市價(jià)止盈，60日線下震蕩偏空短炒，謹(jǐn)慎持有中線空單底倉(cāng)。 |
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激進(jìn)操作 |
不宜。 |
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止損止盈設(shè)置 |
短空參考止損位4650 |
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棉花 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
繼新疆棉直補(bǔ)政策之后地產(chǎn)棉補(bǔ)貼政策出臺(tái)，利多棉價(jià)，日線反彈或深化為中線跌勢(shì)調(diào)整浪，關(guān)注14000短期壓力。 |
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短期展望 |
日線周期反彈基礎(chǔ)維持，短線震蕩偏強(qiáng)。 |
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操作建議 |
保守操作 |
關(guān)注14000關(guān)鍵階段壓力，站穩(wěn)則中線空單減持保護(hù)盈利，短線輕倉(cāng)跟多。 |
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激進(jìn)操作 |
依托10日線支撐逢回撤入短多。 |
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止損止盈設(shè)置 |
短期壓力及支撐參考價(jià)位14100、13450 |
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強(qiáng)麥 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
今年小麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度顯著快于往年，收購(gòu)量的增加將導(dǎo)致市場(chǎng)流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度后期隨著制粉需求旺季到來(lái)，麥價(jià)中線仍將趨于上漲。 |
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短期展望 |
2015年小麥最低收購(gòu)價(jià)維持不變，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場(chǎng)，基本面缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥弱勢(shì)震蕩格局難改。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進(jìn)操作 |
短線偏空操作思路。 |
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止損止盈設(shè)置 |
激進(jìn)空單2700一線止損。 |
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黃金白銀 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
美國(guó)經(jīng)濟(jì)走好，加息預(yù)期增強(qiáng)，在此背景下，金銀中線趨弱，但后期國(guó)內(nèi)、印度節(jié)日較多，消費(fèi)有望改善，若出現(xiàn)反彈，則可反彈后中線建空。 |
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短期展望 |
上周美國(guó)零售銷售和制造業(yè)活動(dòng)等數(shù)據(jù)欠佳，歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)下降，對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂促使黃金反彈，而埃博拉疫情的肆虐提升投資者的避險(xiǎn)情緒，黃金趁機(jī)反彈，至收盤美黃金周K線漲1.24%，周MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有小幅反彈的可能。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注周一德國(guó)9月PPI月率；周二中國(guó)第三季度GDP年率；周三美國(guó)9月季調(diào)后CPI月率；周四法國(guó)、德國(guó)、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值，中國(guó)10月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；周五美國(guó)9月新屋銷售總數(shù)變化。 |
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操作建議 |
保守操作 |
前期獲利空單持有。 |
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激進(jìn)操作 |
暫時(shí)觀望。 |
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止損止盈設(shè)置 |
黃金空單升破247止損。 |
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LLDPE |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
煤化工帶來(lái)的沖擊逐漸加大。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，周末石化價(jià)格持穩(wěn)，前期接連下調(diào)出廠價(jià)的行為暫止，市場(chǎng)悲觀氣氛好轉(zhuǎn)，商家隨行就市出貨為主。裝置上，蘭州石化、神華包頭等部分裝置檢修。雖農(nóng)膜需求可能小幅提振需求，但近期原油總體趨弱，成本支撐減弱，后期煤化工沖擊仍在，預(yù)計(jì)塑料仍將弱勢(shì)運(yùn)行。上周塑料小幅反彈，周K線收出帶上下影線的小陽(yáng)線，周MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，總體走勢(shì)趨弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有。 |
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激進(jìn)操作 |
空單減持。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損9900 |
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PTA |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
中線5500點(diǎn)支撐暫有效。 |
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短期展望 |
TA1501合約上周五個(gè)交易日暫獲5500點(diǎn)支撐，維持低位震蕩橫走格局。成交激烈而持倉(cāng)不斷收縮。在原油持續(xù)下行的過(guò)程中，TA的高貼水令其表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。原油周五出現(xiàn)超跌反彈，或令TA限制其向下空間。預(yù)計(jì)在5500點(diǎn)的支撐下，TA或展開震蕩偏多走勢(shì)。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單止盈 |
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激進(jìn)操作 |
空單止盈 |
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止損止盈設(shè)置 |
支撐位5500 |
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玻璃 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
中線下行趨勢(shì)尚未結(jié)束 |
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短期展望 |
玻璃1501合約承壓1050震蕩回落，交投重心不斷下移。期價(jià)在跌破1030支撐后再度失守1015的支撐，逐漸逼近1000點(diǎn)�，F(xiàn)貨出貨良好，價(jià)格維穩(wěn)，略有回落，庫(kù)存拉至低位。但隨著期價(jià)的回落，下行空間逐步收縮。在宏觀政策偏利好的背景下，玻璃有望小幅反彈。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進(jìn)操作 |
背靠1000點(diǎn)短多 |
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止損止盈設(shè)置 |
支撐位1000點(diǎn) |
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焦煤 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
中線反轉(zhuǎn)失敗，重回低位震蕩 |
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短期展望 |
近期煤炭市場(chǎng)救市政策頻發(fā)，令焦煤在前期領(lǐng)漲黑色產(chǎn)業(yè)鏈，但隨著期價(jià)快速反彈突破長(zhǎng)期下降通道后市場(chǎng)趨于理性，同時(shí)宏觀數(shù)據(jù)出爐悲觀情緒四起，期價(jià)快速回吐前期漲幅，重回前期震蕩區(qū)域。從基本面數(shù)據(jù)和技術(shù)形態(tài)以及持倉(cāng)來(lái)看，焦煤期價(jià)將承壓60日線低位震蕩，而周五央行釋放流動(dòng)性的傳聞或令市場(chǎng)普漲。預(yù)計(jì)焦煤1501合約仍將在780-800之間震蕩。 |
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操作建議 |
保守操作 |
區(qū)間操作 |
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激進(jìn)操作 |
區(qū)間操作 |
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止損止盈設(shè)置 |
780-800 |
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天膠 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年滬膠總體走勢(shì)仍將處于下行通道中；目前下游需求依舊疲弱，膠價(jià)是否存在反彈行情仍需宏觀面及下游消費(fèi)市場(chǎng)的配合。 |
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短期展望 |
東南亞產(chǎn)膠國(guó)聯(lián)合保價(jià)，泰國(guó)、馬來(lái)西亞陸續(xù)出臺(tái)救市措施，近期市場(chǎng)出現(xiàn)一定利好消息，膠價(jià)或有止跌企穩(wěn)跡象。但國(guó)內(nèi)下游需求依舊疲弱，加之市場(chǎng)量能萎縮，短線膠價(jià)亦難大幅反彈，暫以12000-13000元/噸區(qū)間震蕩思路對(duì)待。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進(jìn)操作 |
12000-13000區(qū)間操作，關(guān)注市場(chǎng)量能變化。 |
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止損止盈設(shè)置 |
區(qū)間上下沿設(shè)止盈止損。 |
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股指 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
上漲 |
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短期展望 |
震蕩 |
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操作建議 |
保守操作 |
逢低少量做多 |
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激進(jìn)操作 |
重倉(cāng)做多。 |
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止損止盈設(shè)置 |
中線多單止損2340 止盈2520 空單止損2520，止盈2340 |
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