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新紀元期貨一周操盤策略20150713-0717 |
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宏觀分析 及風(fēng)險提示 |
【本周重要宏觀事件及數(shù)據(jù)】 周一，10:00中國6月貿(mào)易帳、實際外商直接投資年率。 周二，14:00德國6月CPI年率終值；16:30英國6月CPI年率；17:00歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率；17:00德國7月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)；20:30美國6月零售銷售月率。 |
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股指 |
趨勢展望 |
中期展望 |
股災(zāi)得以逆轉(zhuǎn)，股市保衛(wèi)戰(zhàn)取得勝利。股指轉(zhuǎn)入B浪反彈甚至是反轉(zhuǎn)行情。反彈高度可關(guān)注上證4050、4270、4500的壓力。本次股災(zāi)探明了政府維持股市穩(wěn)定的底線，管理層推出前所未有的利好措施，封死市場未來很長段時間下跌空間。待股指反彈至上證4500之后，需觀察政策面變化，研判未來走勢。 |
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短期展望 |
本周以向上反彈為主基調(diào)，站上4000點才能反映救市成功。第一目標4050大概率能看到。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多單持有。 |
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激進操作 |
多單持有，在二次探底時加倉多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
多單以上證3800為止損位。 |
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大豆豆粕 |
趨勢展望 |
中期展望 |
7月供需報告過后，天氣炒作主導(dǎo)盤面增持天氣升水。。 |
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短期展望 |
中國股市危機和希臘危機緩和，巨震后市場迎來災(zāi)后重建，價格趨于恢復(fù)性上漲。 |
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操作建議 |
保守操作 |
豆粕主力合約2900至2950年內(nèi)高位區(qū)域多單減持。 |
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激進操作 |
突破性持穩(wěn)半年線多單增持。 |
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止損止盈設(shè)置 |
60日平均價格為日線級別多空停損位。 |
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油脂 |
趨勢展望 |
中期展望 |
CBOT市場迎來天氣市，更兼有厄爾尼諾天氣炒作憧憬，提升油脂價值空間。 |
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短期展望 |
內(nèi)外系統(tǒng)性危機事件干擾，連日跌停新低后宣泄完畢，盤跌五周后或迎來恢復(fù)性上漲。 |
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操作建議 |
保守操作 |
突破性持穩(wěn)20日平均價格，是多單參與的重要條件。 |
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激進操作 |
60日均線附近增持多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
60日均價可視做多空停損位。 |
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黃金白銀 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美國加息時點或推至9月后，下半年黃金需求或有所好轉(zhuǎn) |
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短期展望 |
上周希臘議會投票通過政府的救助提案，該方案比之前更接近債權(quán)人的要求，對希臘事件保持關(guān)注。美聯(lián)儲上周公布的政策會議的紀要顯示美聯(lián)儲官員繼續(xù)在權(quán)衡今年晚些時候加息的計劃，希望在加息之前看到更多數(shù)據(jù)的支撐。不過，耶倫上周講話稱，在2015年稍晚的某個時間點將適合開啟加息通道，基調(diào)較市場預(yù)期強硬。美元上周沖高后回落，金價走低。至收盤美黃金周K線下跌0.85%，收出小陰線，周MACD指標綠色柱擴大，短線走勢偏弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
空單適量持有。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損239 |
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LLDPE |
趨勢展望 |
中期展望 |
煤化工新增產(chǎn)能進度遲緩，關(guān)注需求能否改善。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，上周石化出廠價格下調(diào)，市場觀望氣氛濃厚。裝置上，大慶石化、延長中煤、遼通化工等裝置檢修，供給壓力暫不大，但本周延長中煤和撫順石化裝置將重啟，屆時供給壓力將有所增大。需求方面，當然農(nóng)膜需求延續(xù)弱勢，大多數(shù)廠家依然停機檢修，但預(yù)計后期需求會有所改善。上游原油走勢則需關(guān)注希臘問題最近進展及伊朗核談判能否達成協(xié)議。本周塑料1509一度大幅下跌，周MACD指標紅色柱縮短，上方壓力漸重，但9400一線有一定支撐。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
觀望。 |
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止損止盈設(shè)置 |
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天膠 |
趨勢展望 |
中期展望 |
天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以擺脫低位震蕩區(qū)間。 |
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短期展望 |
系統(tǒng)性危機略有緩和，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，近期滬膠難以有效反彈，但下方成本支撐亦較強，短線或陷入震蕩整理走勢。 |
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操作建議 |
保守操作 |
前期空單逢低止盈離場觀望 |
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激進操作 |
激進投資者逢破位低點可以輕倉短多，耐心等待下游需求回暖 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單：RU1509合約12000下方止盈，RU1601合約13000下方止盈 |
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PTA |
趨勢展望 |
中期展望 |
中線或觸底 反彈高度仍有限 |
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短期展望 |
前期我們對TA的判斷全部實現(xiàn)（原油破位57.4美元一線后，或進一步向50美元一線調(diào)整，將令TA打開兩百點的下跌空間，即有較大可能再度試探前低。）上周TA1509合約上周三連板式下跌，一方面受到國內(nèi)股市和商品的暴跌拖累，一方面也受困于國際原油的巨幅下挫，TA最低探至4352元/噸后回升，但由于仍受制于原油下行帶來的成本下移影響，期價承壓5日均線震蕩回落。盡管階段性底部或已探明，TA或弱勢震蕩回升，但高度并不可期。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進操作 |
短多短空均可，重點在倉位要輕、快進快出 |
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止損止盈設(shè)置 |
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玻璃 |
趨勢展望 |
中期展望 |
中期見底，但未脫離下降通道 |
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短期展望 |
玻璃1509合約上周暴跌后自第四個跌停板殺回漲停板，回補前三個交易日的幾乎全部跌幅，但隨后沖高回落維持震蕩。幾乎可以判定803元/噸的新低就是玻璃的中期底部，但期價并未拖累下行通道。短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢震蕩，國內(nèi)現(xiàn)貨市場由于低價促進了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。技術(shù)面上看相對樂觀的是，期價站上5日均線，短線或?qū)⒄鹗幯永m(xù)小幅反彈。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場 |
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激進操作 |
依托5日均線輕倉短多 |
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止損止盈設(shè)置 |
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螺紋 |
趨勢展望 |
中期展望 |
超跌反彈 |
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短期展望 |
螺紋鋼期價在上周連續(xù)暴跌、屢創(chuàng)新低后，超跌反彈收復(fù)1900點和2000關(guān)口，但反彈力度遠不及下跌力度，僅僅圍繞2000點展開震蕩整理。技術(shù)指標空頭信號減弱。前期螺紋表現(xiàn)弱于鐵礦石，但隨著鐵礦石港口庫存在上一周期大幅回升，上周鐵礦相較螺紋跌幅更甚。鋼廠開工率在粗鋼生產(chǎn)虧損的情況下持續(xù)回落、檢修減產(chǎn)增多，利空礦價但相應(yīng)的提振鋼價。黑色系列中期熊市不改，反彈高度并不看好，螺紋短線或?qū)⒃?/span>2000-2200點震蕩為主，而鐵礦石的反彈高度將弱于螺紋，重要壓力位在400元/噸，操作上螺紋依托2000點，鐵礦石依托5日均線，謹慎輕倉短線偏多。關(guān)注7月15日的宏觀數(shù)據(jù)。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場 |
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激進操作 |
不超過三成倉位依托2000點偏多操作。 |
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止損止盈設(shè)置 |
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免責(zé)聲明
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