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宏觀分析 及

風(fēng)險(xiǎn)提示

【宏觀點(diǎn)評(píng)】

上周宏觀數(shù)據(jù)及伯南克講話無疑成為影響行情的最重要因素。中國5月匯豐制造業(yè)PMI初值降至49.6，顯示內(nèi)外需疲軟，二季度經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大。伯南克國會(huì)證詞明確提出“可能在未來幾次會(huì)議上縮減資產(chǎn)購買規(guī)模”，導(dǎo)致市場急劇波動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為在此后應(yīng)逐步縮減QE購債規(guī)模。關(guān)于QE退出的時(shí)間和步驟將成為未來美元指數(shù)，乃至未來金融市場波動(dòng)的根本因素。仔細(xì)分析伯南克講話會(huì)發(fā)現(xiàn)，關(guān)于QE退出的核心在于一切由經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)決定，即由未來美國經(jīng)濟(jì)決定。因此美國經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場的復(fù)蘇情況，才是決定QE問題的根本驅(qū)動(dòng)因素。因此，本周美國一季度GDP修正值將決定美元指數(shù)短期波動(dòng)方向。美元指數(shù)重要支撐位于83.45/83.50一線，短期維持震蕩，中期趨勢(shì)仍將上行。黃金和白銀短期趨于震蕩，中期趨勢(shì)仍將下行。

【國際宏觀風(fēng)險(xiǎn)事件】

本周美歐將發(fā)布大量重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，將成為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1. 美國將公布一批重要數(shù)據(jù)：一季度GDP修正值、消費(fèi)者信心指數(shù)、芝加哥PMI、核心PCE物價(jià)指數(shù)。一季度GDP修正值是影響美元指數(shù)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，若GDP上修， QE縮小規(guī)模預(yù)期將強(qiáng)化，提升美元指數(shù)。預(yù)計(jì)GDP上修概率稍大。

2. 歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、加拿大央行動(dòng)向。歐元區(qū)景氣指數(shù)、失業(yè)率、CPI，德國失業(yè)率、CPI等數(shù)據(jù)將引導(dǎo)歐元兌美元走勢(shì)；加拿大央行利率決議是否寬松也是值得注意的問題，預(yù)計(jì)不變的概率大。

【重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】

周一，07:50日本央行會(huì)議紀(jì)要；09:30 中國 1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤。

周二，22:00美國5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)、5月里奇蒙德、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

周三，15:55德國5月失業(yè)率；20:00德國5月CPI初值年率；22:00加拿大央行利率決議。

周四，17:00歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國第一季度GDP修正值、當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國4月成屋簽約銷售指數(shù)。

周五，07:00英國 5月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；07:13日本5月制造業(yè)PMI ；07:30日本4月失業(yè)率；14:00 德國4月實(shí)際零售銷售；17:00 歐元區(qū)4月失業(yè)率、5月CPI初值；20:30 加拿大第一季度GDP季率；20:30美國4月核心PCE物價(jià)指數(shù)；21:45美國5月芝加哥PMI ；21:55美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

【本周交易提示】

周一，美國陣亡將士追悼日，市場休市；英國春季銀行假日，市場休市。

白糖

趨勢(shì)展望

中期展望

收儲(chǔ)減壓利好被進(jìn)口居高不下對(duì)沖中和，鄭糖二次探底考驗(yàn)前低支撐，或試破前低之后步入震蕩筑底過程。

短期展望

前低5082支撐將牽制下跌速率，短期或于5000上下震蕩反復(fù)。

操作建議

保守操作

獲利空單逢低減倉止盈，5050之下不宜追空隔夜。

激進(jìn)操作

關(guān)注超跌反彈或?qū)⒂|發(fā)的交易性短多機(jī)會(huì)。

止損止盈設(shè)置

獲利空單參考止盈位5082。

PTA

趨勢(shì)展望

中期展望

TA自身基本面拖累其中線仍陷于跌勢(shì)。

短期展望

TA上周仍維持于7700-7900區(qū)間波動(dòng)，逼近上沿后回落，但周五重新收復(fù)短期均線�，F(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)。美元指數(shù)小幅回落，美原油連續(xù)探低回升，在60日線暫獲支撐，但各項(xiàng)指標(biāo)均顯示其偏空的走勢(shì)。TA上方承壓于7900-8000一線，仍以逢高沽空為主。

操作建議

保守操作

暫觀望。

激進(jìn)操作

逢高拋空為主。

止損止盈設(shè)置

中線空單八千止損。

玻璃

趨勢(shì)展望

中期展望

近期東北和華東區(qū)域性會(huì)議再度提高現(xiàn)貨價(jià)格，華爾潤提價(jià)16元/噸，消費(fèi)旺季到來。突破下降趨勢(shì)，中線轉(zhuǎn)強(qiáng)。

短期展望

上周玻璃期價(jià)沖高回落，上半周延續(xù)震蕩偏多走勢(shì)，最高報(bào)于1466元/噸，承壓于1463重要壓力位，在美原油指數(shù)大幅回落的拖累之下，后兩個(gè)交易日連陰下跌，跌破短期均線族，持倉持續(xù)大減，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。其整體中線上行趨勢(shì)暫未跌破，關(guān)注1405-1415的支撐。

操作建議

保守操作

觀望。

激進(jìn)操作

短多。

止損止盈設(shè)置

多單止損1405。

強(qiáng)麥

趨勢(shì)展望

中期展望

季節(jié)性買入時(shí)間窗口即將打開，逢低逐步建立趨勢(shì)多單。

短期展望

依據(jù)強(qiáng)麥指數(shù)k線、均線與趨勢(shì)分析，綜合判斷WH309下方空間有限，短線或?qū)⒄鹗幤蠓�(wěn)。

操作建議

保守操作

逢低逐步建立趨勢(shì)多單。

激進(jìn)操作

依托2535一線，嘗試入多。

止損止盈設(shè)置

多單止損2500（WH309）。

滬銅

趨勢(shì)展望

中期展望

50000-53800寬幅震蕩

短期展望

宏觀氛圍逐漸改善提振銅價(jià)；微觀面，剛果出口禁令及印尼銅礦關(guān)閉均引發(fā)投資者對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂，庫存逐漸減少和基金凈空單持續(xù)縮減對(duì)銅價(jià)打壓力度均減弱；技術(shù)面看多空爭奪激烈，53800一線成重要分水嶺。

操作建議

保守操作

密切關(guān)注53800一線壓制情況，若有效上破此位則后市偏多，可輕倉試多；若不能有效上破此位則后市將寬幅震蕩，震蕩區(qū)間50000-53800，投資者可觀望或區(qū)間操作。

激進(jìn)操作

期價(jià)目前在區(qū)間上沿，可少量逢高拋空

止損止盈設(shè)置

空單50000一線止盈離場，54000止損

螺紋鋼

趨勢(shì)展望

中期展望

中線偏空

短期展望

基本面，宏觀氛圍逐漸改善提振鋼價(jià)；技術(shù)面，期鋼上周震蕩走低，全周落入前一個(gè)周的振蕩區(qū)間之內(nèi)。趨勢(shì)上看，期價(jià)在前期低點(diǎn)3530附近受到支撐回升，后市需繼續(xù)關(guān)注此位支撐情況，建議空單部分離場，待期價(jià)徹底下破此位再次補(bǔ)回空單。

操作建議

保守操作

3530附近空單部分離場，待期價(jià)徹底下破此位再次補(bǔ)回空單。

激進(jìn)操作

空單繼續(xù)持有

止損止盈設(shè)置

3530部分止盈

股指

趨勢(shì)展望

中期展望

向上超出2799前期高點(diǎn)。

短期展望

有先調(diào)整再上行可能。

操作建議

保守操作

回調(diào)加多單

激進(jìn)操作

回調(diào)后重倉多單。

止損止盈設(shè)置

中線多單止損2400  止盈2600   空單止損2600，止盈2400