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早盤簡報2013年12月4日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息 1.央行周二進行180億元七天期逆回購操作，較上周縮量140億。若央行不進行其他操作，本周公開市場形成凈回籠470億元。從央行政策看，雖然去杠桿是主基調(diào)，但是適度領先的相機抉擇政策框架依然成立。 2.中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心12月3日聯(lián)合公布的數(shù)據(jù)顯示，中國11月非制造業(yè)PMI為56.0，不及前值56.3；新訂單指數(shù)回落至51.0，中間投入價格指數(shù)連續(xù)數(shù)月回落至54.8，收費價格指數(shù)降至臨界點以下的49.5，業(yè)務活動預期指數(shù)繼續(xù)處于61.3的高位。 3.中國中共中央政治局12月2日召開會議稱，2014年將保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，將積極推進重點領域改革，著力增強發(fā)展內(nèi)生動力，并要走新型城鎮(zhèn)化道路，出臺實施國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。 4.12月3日公布的一份調(diào)查結(jié)果顯示，英國11月Markit/CIPS建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)意外上升至62.6，創(chuàng)2007年8月以來最高，產(chǎn)出和就業(yè)水平均創(chuàng)逾六年最高。 5.澳洲聯(lián)儲12月3日公布12月利率決議，在月度貨幣政策會議上決定維持指標利率在2.5%不變，但稱澳元匯率仍偏高，澳大利亞經(jīng)濟可能需要澳元貶值；當前貨幣政策適宜，澳洲通脹符合中期目標；預計近期經(jīng)濟仍保持低于趨勢增長；以往實施的寬松政策仍在發(fā)揮效果。 6.投資者商業(yè)日報(IBD)于12月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月IBD消費者信心指數(shù)升至43.1，但為連續(xù)第14個月處于悲觀狀態(tài)，且2013年全年的整體性消費者信心水平仍然處于悲觀狀態(tài)。 7.今日關注：09:45中國11月匯豐服務業(yè)PMI；16:58歐元區(qū) 11月綜合PMI終值；18:00歐元區(qū)第三季度GDP修正值年率；18:00歐元區(qū)10月零售銷售月率；21:15美國11月ADP就業(yè)人數(shù)；21:30美國10月貿(mào)易帳；23:00美國10月新屋銷售總數(shù)年化；23:00加拿大央行公布利率決定。（新紀元期貨 張偉偉） |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：油脂價格系統(tǒng)回落，粕類也面臨下跌壓力】 12月3日周二，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，玉米漲1.32%。豆類多數(shù)下跌，技術因素及憂慮中國可能取消部分美國大豆訂單拖累近月大豆合約走低。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳13.1975美元，跌1.5美分或0.11%。12月豆粕合約報每短噸446.1美元，跌0.9美元或0.20%。12月豆油合約報每磅39.90美分，漲0.44美分或1.12%。 馬來西亞棕櫚油出口遜色導致棕櫚油價格延續(xù)技術下跌，豆棕價差擴大至1038。油脂市場的系統(tǒng)性下跌的壓力在昨日午后得以體現(xiàn)。連盤豆油拉高至7322后下跌，菜籽油拉高至7622后震蕩下跌，主要多頭力量均出現(xiàn)減持，是拉高出貨的表現(xiàn)，重要整數(shù)關口失守，多單減持或退出觀望，維持技術性的盤整下跌。關注領跌的棕櫚油，在6130至6150區(qū)域的支撐情況，未能止跌則油脂系列則不宜樂觀。粕價，關注短期均線支撐力度，跌穿則多單退出，否則可繼續(xù)偏多交易，另外，豆粕和菜粕價差持穩(wěn)900仍宜參與。（新紀元期貨 王成強 ) |
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【白糖：維持弱勢震蕩，短線空單謹慎持有】 據(jù)糖協(xié)最新數(shù)據(jù)，自10月26日開榨至11月底，廣西累計產(chǎn)混合糖28萬噸，同比少8.2萬噸；產(chǎn)糖率10.1%，同比低0.27%；累計銷糖22.8萬噸，產(chǎn)銷率81.4%，同比低1.6%。白砂糖含稅平均售價5222元/噸，同比下降660元/噸。西南產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨消極回應產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，慣性維持小幅調(diào)降價格、清淡交投。 鄭糖5月合約昨日于5000之下窄幅整理，縮量報收標準十字星線，主力短線買賣興致大減，持倉保持基本穩(wěn)定，觀望情緒濃厚。隔夜美糖中陰線續(xù)跌，失守17美分，中線跌勢延綿不休，對鄭糖形成持續(xù)利空拖累，預計鄭糖將延續(xù)弱勢震蕩，短線空單輕倉持有。（新紀元期貨 高巖） |
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【 強麥：期價或2860-2890區(qū)間操作】 周二鄭州強麥期貨小幅反彈，主力合約WH405高位區(qū)間震蕩格局未改，盤中市場增倉7206手，多空爭奪較為激烈。目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振；但優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價格維持堅挺，期價下方支撐較強。近期強麥期價或?qū)⒕S持高位區(qū)間整理，觀望或2860-2890區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【 粳稻：觀望；早稻：短空逢低止盈】 周二粳稻期貨小幅下跌，市場成交維持低迷。目前粳稻期貨下有保護價支撐，上有寬松供需格局壓制，加之市場缺乏資金關注，近期期價仍將維持橫盤整理。早稻方面，主力合約RI405小幅下跌。目前基本面缺乏利好提振，期價弱勢震蕩格局難改。但期價下方面臨重要支撐，短空逢低適當止盈。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：輕倉空單謹慎持有，有效下破5萬補回止盈空單】 周二 ，美國公布樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，引發(fā)投資者對美聯(lián)儲縮減QE的憂慮升溫，拖累銅價，倫銅周二延續(xù)下跌報收7連陰。滬銅周二低開低走報收中陰，早盤跳空低開在周一支撐位置---50500及10日均線之下，盤中在50000點整數(shù)關口暫獲支撐，技術指標上看，5日均線拐頭向下，10日均線延續(xù)向上，中長期均線維持下行，KDJ指標交叉后向下發(fā)散，MACD指標紅色能量柱開始縮短，技術面重返弱勢。中線下跌趨勢延續(xù)，建議輕倉空單謹慎持有，有效下破5萬補回止盈空單，若不能跌破5萬，空單全部離場，待反彈高位再次拋空。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：區(qū)間震蕩無新意 觀望或短線延續(xù)】 消息面，全球第二大礦業(yè)公司力拓集團表示，計劃將2015年削減資本支出至80億美元水平，不到去年支出的一半。此舉措主要是因為在礦物價格下跌后，礦物生產(chǎn)商更愿意節(jié)約現(xiàn)金支出。 現(xiàn)貨市場情況，周二國產(chǎn)礦市場主題平穩(wěn)，供需略顯僵持，進口礦市場報價堅挺，成交小幅回暖，波羅的海干散貨運價指數(shù)周二延續(xù)上漲，上漲3.06%至1922點。 期貨盤面情況，期礦周二延續(xù)區(qū)間震蕩，最高觸及641點，最低下探至936點，成交量大幅增加，持倉量卻明顯減少，均線再次粘合，技術指標變化不大，后市或維持區(qū)間波動，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：輕持多單 站穩(wěn)3700補回止盈多單】 現(xiàn)貨市場情況，周二國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨市場多地上漲，但幅度有限，全國28個主要城市螺紋鋼20mmHRB400均價小幅上漲。期貨盤面情況，滬鋼周二延續(xù)上漲，一舉上破3700點整數(shù)關口的壓制并報收在其之上，技術面繼續(xù)好轉(zhuǎn)，建議輕倉多單謹慎持有，站穩(wěn)3700補回止盈多單，若承壓回落則維持區(qū)間操作思路，但建議區(qū)間下沿偏多操作為主，避免做空。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【 石油瀝青：短線逢低偏多思路】 周二瀝青期貨反彈，主力合約BU1402運行于5日均線上方，市場小幅增倉。國際方面，受全球需求前景上升和烏克蘭抗議活動提振，美國NYMEX 1月油價收盤上漲2.37%至96.04美元/桶，布倫特1月原油期貨價格上漲1.05%至112.62美元/桶�，F(xiàn)貨方面，中石化煉對北海煉化70#A級重交瀝青汽運開單價下調(diào)50至4300元/噸，中石化對金陵石化70#A級重交瀝青汽運開單價下調(diào)50元至4480元/噸。目前國際原油價格持續(xù)反彈，加之瀝青期現(xiàn)價格倒掛，一定程度上提振瀝青1402價格。但中期來看，市場進入消費淡季，冬儲行情之前，期價上行空間亦有限。操作上，短線逢低偏多思路。（新紀元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：空單繼續(xù)持有】 在美元指數(shù)下跌和原油價格上升的帶動下， 昨夜COMEX金銀先跌后升，微幅反彈，收盤上漲0.13%。COMEX期銀走勢更弱，下跌0.9%。金銀中線空頭趨勢的基本面因素未發(fā)生變化。技術面，大陰線之后的小陽線顯示反彈力度疲軟，下跌換擋的意味更濃，日線下跌趨勢仍然維持。金銀下跌目標直指6月28日低位，短期下跌目標或為紐約金1200，紐約銀18.50。周五的美國11月非農(nóng)就業(yè)報告或整體偏強，也有望壓制本周金銀價格。今日關注美國11月ADP就業(yè)人數(shù)，將為周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)提供指引。建議前期空單繼續(xù)持有，激進者日內(nèi)交易。（新紀元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：逢低嘗試布局中線多單】 |
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【股指期貨：短線或仍有調(diào)整】 期指慣性下跌后逐步震蕩企穩(wěn)，午后開始逐波走高，超跌個股開始反彈，然而利空消化難以一蹴而就，加之外盤下跌，盡管A股與外圍市場背離嚴重，受長期利好影響，但短線市場或仍有調(diào)整。 （新紀元期貨 席衛(wèi)東） |
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