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最新國際財經(jīng)信息 1.中國銀行間資金周一臨近午盤依然表現(xiàn)緊張，雖然隔夜和7天資金利率從數(shù)字上看略有回落，但成交量不大，短期資金供給有限逼迫機構舉借14天及以上資金，導致14天資金開盤即出現(xiàn)逾50個基點的跳漲。 2.英國工業(yè)聯(lián)盟(CBI)10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國10月CBI零售銷售差值驟降至+2，為今年6月以來最低水平，表明過去一個月的零售銷售年增速意外幾近停滯，受超市銷售錄得今年2月以來最大降幅的沖擊。 3.10月28日發(fā)布的一項調查報告顯示在此前歐洲央行官員不斷暗示可能繼續(xù)維持甚至擴大寬松力度的這一背景下，多數(shù)業(yè)內人士都認為，歐洲央行可能會在不久后再度推出長期再融資操作(LTRO)方式來向市場注入必要的流動性。 4.美聯(lián)儲10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.6%，優(yōu)于預期，并創(chuàng)下今年2月以來最大升幅，因公用事業(yè)產(chǎn)出在經(jīng)歷數(shù)月下滑后急劇上升。制造業(yè)則顯露出降溫的跡象，9月制造業(yè)產(chǎn)出月率增速放緩至0.1%，不及預期。 5.全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率下降5.6%，創(chuàng)2010年5月以來最大降幅，且為連續(xù)第四個月下滑；在利率上揚及政局不確定之際，潛在購房者選擇按兵不動。 6.美聯(lián)儲將于10月29-30日召開新一度的聯(lián)邦公開市場委員會會議，但業(yè)內機構道明證券卻指出，美聯(lián)儲此次會議的結果很有可能會乏善可陳。在當前的會議上，處于權力交接期的美聯(lián)儲會盡可能避免采取任何過激的措辭。 7.今日關注：20:30美國9月零售銷售；21:00美國8月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)；22:00美國10月諮商會消費者信心指數(shù) 。（新紀元期貨 張偉偉） |
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最新大宗商品動態(tài) |
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農產(chǎn)品 |
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【白糖：上攻乏力，墓碑線預示回跌延續(xù)】 國際方面，美國農業(yè)部稱，面對低廉的市場價格，精煉商放棄29.65萬噸作為貸款抵押品的糖所有權，精煉商寧可放棄質押品也不愿償還USDA的價格支撐貸款，短線利多糖價。印尼將今年白糖產(chǎn)量預估下修6%至254萬噸，之前預估為271萬噸；同時大幅上調13年原糖進口預期52%至380萬噸，對主要進口來源國家巴西、澳大利亞及泰國糖價利好。美原糖回撤遲滯，短線僵持。 廣西中糧屯河華勁糖廠已經(jīng)開榨，拉開新榨季蔗糖生產(chǎn)大幕，預計11月上旬將有9家糖廠開榨，11月中下旬為開榨密集期，新糖將全面上市。因此糖廠對上榨季陳糖的囤積居奇信心將減弱，利于榨季之交糖價平穩(wěn)。鄭糖1月合約昨日上攻5220回落，難以收復5200附近階段壓力，主力資金在1月、5月合約分散兵力，兩合約均處于地量交投水平，無力扭轉短線弱勢，日線回跌將延續(xù)，短空謹慎持有。（新紀元期貨 高巖） |
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【 強麥：2830-2865區(qū)間操作；早稻：若期價不能站上60日均線，維持逢高拋空思路】 周一鄭州強麥期貨震蕩收陽，主力合約WH401下方2800一線暫有支撐，但短期均線系統(tǒng)向下運行，MACD與KDJ指標偏空。中央氣象臺預計，10月29日至11月2日西北地區(qū)東部、華北南部、黃淮、江淮等地將自西向東出現(xiàn)小到中雨，其中陜西南部、黃淮南部降水量有10～25毫米。此次降水對土壤增墑和冬小麥出苗生長有利，也利于因旱尚未完成播種計劃的地區(qū)搶墑播種。目前盤面缺乏利好提振，短線期價仍將延續(xù)回調，空單持有，關注2800支撐情況。早稻方面，期價大幅下跌，再度考驗前期低點支撐，MACD指標紅柱縮短，KDJ指標向下運行，技術面偏空。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利好提振，期價弱勢難改，短空持有。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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昨夜COMEX金銀微幅波動，主要原因在于市場關注點轉移到了本周三夜間的美聯(lián)儲利率決議，在此之前市場謹慎觀望氣氛濃厚。由于美國政府關門對經(jīng)濟造成了實質性負面影響，業(yè)界一致認為本次貨幣政策會議將維持購債規(guī)模不變，因此邏輯上將提振金銀。但由于市場已經(jīng)普遍預期，應警惕“買預期，賣事實”的可能性。同時決議措辭將十分關鍵，需密切關注。黃金ETF-SPDR繼上周減倉6.3噸后，昨日持倉未變。技術面，日線短期均線多頭排列，但顯現(xiàn)上行力度趨弱的跡象，白銀有形成短期頭部嫌疑。穩(wěn)健者可觀望，以規(guī)避美國利率決議的風險；激進者可考慮1365輕倉短線做空。（新紀元期貨 魏剛） |
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【滬銅：空單謹持 50500部分止盈】 投資者在美聯(lián)儲議息會議前態(tài)度謹慎，倫銅周一沖高回落微幅收跌。滬銅周一止跌反彈，盤中在60日均線處受到明顯壓制，且多空雙方在51500附近反復爭奪，最終報收在常用均線之下51500之上，今日或將繼續(xù)圍繞長期均線和51500一線波動。建議空單繼續(xù)謹慎持有，50500附近部分止盈。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：空單謹持 900附近部分止盈】 現(xiàn)貨市場情況，波羅的海貿易海運上周一連續(xù)第八日下跌，國產(chǎn)鐵精粉市場整體持穩(wěn)，各地市價維持不變，進口鐵礦石弱勢回落，成交一般，庫存總量有所回升。期貨盤面情況，鐵礦石期貨終于擺脫收陰的噩夢，周一高開震蕩報收中陽但仍收跌，持倉情況看，空頭仍占優(yōu)勢地位，后市或延續(xù)弱勢，建議空單謹持，900點附近部分止盈落袋為安。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：空單謹持 3550部分止盈】 新華社最新消息，今年天津加大治污力度，相繼關停了440家重污染企業(yè)。日前出臺的《天津市清新空氣行動方案》，更明確提出加強關停力度，年底前將淘汰鋼鐵水泥產(chǎn)能369萬噸，其中鋼鐵行業(yè)140萬噸(燒結)、水泥229萬噸。國家嚴控落后產(chǎn)能，各地響應實施，提振鋼價。 期貨盤面情況，滬鋼周一低位震蕩再創(chuàng)新低，但跌幅較周五明顯縮小，均線仍呈空頭排列，技術指標維持偏空態(tài)勢，持倉情況多空力量逐漸均衡。建議繼續(xù)維持偏空思路，空單謹慎持有，3550部分止盈。（新紀元期貨 程艷榮） |
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【PTA：7500點支撐有效 短線或小幅反彈】 TA周一延續(xù)低位震蕩，小陰線十字星報于7538元/噸，全天波幅僅32點。期價承壓于5日均線，持倉和成交均大幅下滑，7500點支撐暫有效。技術指標來看，MACD綠柱小幅收縮，KDJ三線低位有粘合跡象。美原油探至95美元后回升，站上5日均線。預計TA將在7500的支撐下小幅反彈。（新紀元期貨 石磊） |
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【玻璃：1300點之下偏空操作】 玻璃主力1401合約周一小幅低開于1286元/噸，日內震蕩收陽至1296元/噸，期價延續(xù)前期下行之勢，承壓短期均線，但跌勢趨緩。中國玻璃價格指數(shù)和信心指數(shù)都較上周大幅回落。現(xiàn)貨市場逐漸步入淡季，與期價形成共振。1300點之下偏空操作。（新紀元期貨 石磊） |
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【煤焦：淡季逼近 偏空操作】 焦煤主力1401合約上周小幅沖高至20日線后，承壓四連陰大幅回落，失守1100點，周一期價延續(xù)下行，低開于1094元/噸，上探至1103元/噸逼近5日線后回落，小陰線收于1092元/噸。成交低迷，持倉持續(xù)大減35880手至98492手，主力多空均大幅減持，其中主力空頭減持力度超萬手。20日線跌破60日線，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列。技術指標顯示偏空信號。焦炭主力1401合約大幅低開于1520元/噸，日內震蕩收小陽線，仍較上一交易日收跌10點報于1526元/噸。倉量俱減，短期均線族和技術指標均偏空。焦炭短線仍有震蕩尋低的可能，支撐位1500點。10月下旬煤焦鋼逐漸步入淡季，粗鋼產(chǎn)量同比下滑，庫存攀升。煤焦后期走勢不樂觀。中線易跌難漲，建議焦煤焦炭短空持有。（新紀元期貨 石磊） |
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【天膠：偏弱運行 延續(xù)震蕩】 滬膠下破20000后昨日最低探至19200附近企穩(wěn)，整體依然處于弱勢之中，央行收緊貨幣供應的余威仍未消散。目前滬膠自身基本面處于真空狀態(tài)，將繼續(xù)追隨股市、金屬銅及宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)上下波動，隔夜油價在利比亞原油產(chǎn)量大幅下降的報道推動下走高，但金屬等其他主要工業(yè)品力度有限，預計滬膠短期繼續(xù)偏弱震蕩，中期考驗19000。（新紀元期貨 陳小林） |
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【LLDPE：壓力之下 抗跌震蕩】 連塑主力1401合約反彈收陽，期價守穩(wěn)20日均線，維持大致11200至11300的窄幅偏弱震蕩，但相對其他品種強勢明顯，隔夜油價走高將進一步拉動其短期走勢。操作上建議投資者11100之上保持震蕩偏多思路操作為主，關注11000點支撐。（新紀元期貨 陳小林） |
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【石油瀝青：逢高繼續(xù)拋空思路】 周一瀝青期貨大幅下挫，主力合約BU1402跌幅3.44%，創(chuàng)上市以來最高跌幅,市場大幅增倉放量。日前國研中心在“383”方案提到，放開對進口原油、成品油、天然氣的限制。受此影響，市場投機氛圍較強，造成瀝青價格大幅下跌。隔夜利比亞石油出口減少再度引發(fā)供應憂慮，布倫特原油期貨錄得逾兩周來最大單日漲幅。預計今日國內瀝青期貨或有止跌，但仍將維持弱勢震蕩。從中期來看，隨著天氣轉涼，瀝青需求進入消費淡季，疲弱的供需基本面利空市場。操作上，逢高繼續(xù)拋空。（新紀元期貨 張偉偉） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線反彈要求出現(xiàn)】 期指繼續(xù)下跌后止跌企穩(wěn)，技術指標有向上修復要求，連續(xù)下跌過多，市場本身也孕育反彈可能，消息面偏暖，A股與外圍市場背離在繼續(xù)加大，短線市場反彈要求出現(xiàn)。（新紀元期貨 席衛(wèi)東） |
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【國債期貨：三重利空打壓，繼續(xù)走弱概率大】 昨日回購利率延續(xù)上行態(tài)勢，14天期大幅上行49BP至6.3899%。銀行間市場利率債收益率波動不大，疲態(tài)未改。在資金面進一步趨緊的情況下，昨日央行到期續(xù)做59億元三年央票，續(xù)做比例高達98%，顯示貨幣政策不會因資金面的短暫波動就放松，預計今日逆回購繼續(xù)停做的可能性較大。今日國開行將增發(fā)固息債260億元，除此之外本周還將有580億元的利率債發(fā)行計劃，利率債供應壓力較大。預計今日期債將在國開行新債發(fā)行、央票到期續(xù)作、逆回購繼續(xù)停止等三重負面消息沖擊下繼續(xù)走弱，前期空單可繼續(xù)謹慎持有。（新紀元期貨 魏剛） |
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