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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1.周四中國央行公開市場開展100億元14天期正回購操作，中標(biāo)利率持穩(wěn)于3.7%，本周實(shí)現(xiàn)資金凈投放110億元。顯示央行雖然維穩(wěn)流動性，但沒有大幅寬松的意愿。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：日內(nèi)有望出現(xiàn)反彈行情】 |
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CBOT21日周四收盤漲跌互現(xiàn)。近月大豆和豆粕合約上揚(yáng)，因美國中西部內(nèi)河地區(qū)的現(xiàn)貨基差處于歷史高位；遠(yuǎn)月合約漲幅受限，因預(yù)期天氣狀況有利作物生長，美國大豆將豐收。2014年9月/11月大豆溢價觸及歷史高位。Pro Farmer田間巡查估計(jì)，伊利諾伊州3英尺見方農(nóng)田的豆莢平均數(shù)量為1,299個，高于去年巡查均值1,116個。這對大豆產(chǎn)量預(yù)期積極樂觀。 |
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【雞蛋：減倉縮量反抽，關(guān)注頸線壓力】 |
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今日雞蛋現(xiàn)貨多數(shù)穩(wěn)定，少數(shù)回落。因中秋節(jié)前備貨熱情降低，蛋價漲至高位后遇阻，多地回調(diào)，然各環(huán)節(jié)存貨不多，養(yǎng)殖戶低價惜售，市場看漲心態(tài)不減。近期老雞被大量淘汰，市面上流通的小碼蛋居多，雞蛋整體供應(yīng)趨緊；加上后期中秋節(jié)來臨以及高校陸續(xù)開學(xué)，雞蛋需求提升，都使得蛋價下跌空間受限。期價減倉縮量反抽，波動率降低，或超賣因素易于促成反抽，但未能放量突破性持穩(wěn)4650值4670頸線壓力區(qū)域，不過分樂觀。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：進(jìn)口同比減緩，鄭糖有望抗跌震蕩】 |
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據(jù)海關(guān)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月份我國進(jìn)口糖28.08萬噸，同比減少43.8%，環(huán)比增加240.3%，進(jìn)口均價為449.7美元/噸，較國內(nèi)糖價仍有價格優(yōu)勢；1-7月累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)167.3萬噸，同比減少5.4%；本榨季截至7月底累計(jì)進(jìn)口329.3萬噸，同比增加31.5%。進(jìn)口數(shù)據(jù)同比環(huán)比喜憂參半，壓力緩解不明顯。巴西迎來降水，預(yù)計(jì)將影響短期生產(chǎn)進(jìn)度；美糖率先發(fā)動反彈，日線兩連陽站上10日線。鄭糖跌勢稍有放緩，平開震蕩遇阻5日線收上影小陰線，實(shí)體包孕于前日中陰線范圍內(nèi)，短期有望啟動抗跌震蕩，但反彈條件仍不成熟，空單可謹(jǐn)慎持有不追加。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：縮量短期均衡，將橫盤整理】 |
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印度棉花協(xié)會預(yù)測10月1日開始的種植季印度將收獲3963萬包(每包170公斤)，即674萬噸棉花，超過中國622萬噸的產(chǎn)量，若產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)則出口壓力大增。國內(nèi)，據(jù)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)消息，8月18日三師部分團(tuán)場遭受大風(fēng)、冰雹襲擊，農(nóng)作物受災(zāi)面積5.8千公頃，其中絕收2.2千公頃，大部分為棉田。美棉買盤刺激價格自兩周多以來的低位橫盤區(qū)域醞釀上行突破，站上短期均線組。鄭棉平開震蕩，短期量能衰減嚴(yán)重，空頭缺乏打壓熱情，短線將橫盤整理，謹(jǐn)慎持有空單，前期獲利短多逢高平倉。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：近月多單離場觀望，遠(yuǎn)月可以輕倉試空】 |
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周四強(qiáng)麥期貨震蕩整理，近月合約WH409低開反彈，期價重心小幅下移；主力合約WH501橫盤震蕩，下方60日均線支撐較強(qiáng)。今年小麥?zhǔn)召忛_進(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少，近期山東、河南、安徽、江蘇等地小麥現(xiàn)貨價格小幅上漲，對近月期價帶來一定支撐。但下游制粉需求依舊清淡，期價缺乏持續(xù)反彈動能，1409多單逢高離場觀望；1501合約短線可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：暫獲支撐 震蕩整理】 |
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TA主力1501合約暫獲60日線支撐，小幅震蕩抬升，周四日內(nèi)探低至6832元/噸后回升，小陽線收于6894元/噸，站上5日均線。美原油在93美元一線展開震蕩，一度下探91.95美元，維持弱勢，拖累PX價格短線持續(xù)回落，TA成本支撐減弱，而自身開工和需求端不佳，現(xiàn)貨報盤震蕩回落，預(yù)計(jì)TA將在6900一線震蕩，暫觀望，若失守60日線和6800點(diǎn)，則分批空單入場。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：或承壓1080 多單謹(jǐn)持】 |
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玻璃1501合約周四向上突破，期價高開高走，中陽線收于1066元/噸，倉量均飆升，期價站上1050一線，短線有望沖擊1080元/噸。但觀察到持倉情況，空頭增持力度較大，部分多頭出現(xiàn)大幅減持的動作，主力持倉仍以空頭占優(yōu)，預(yù)計(jì)期價難突破1080一線。短線多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：螺紋領(lǐng)跌 煤焦震蕩】 |
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螺紋1501合約近期跌跌不休，周四期價收小陰線于2983元/噸，始終承壓于堅(jiān)挺走低的5日均線再創(chuàng)新低，多空主力均大幅增持，但從席位動態(tài)來看，部分多頭有止損動作，而空軍中浙商大舉減持25371手的動作令人震驚，目前多空現(xiàn)低位博弈。期價運(yùn)行至理論成本附近，向下空間有限。而煤焦則表現(xiàn)出抗跌性，焦炭1501合約仍維持于1100一線震蕩格局，焦煤承壓800點(diǎn)震蕩整理。短線黑色市場缺少利好的推動，螺紋短線仍有向下的動作，煤焦則相對平穩(wěn)，以震蕩為主。中線等待宏觀面的指引。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線或震蕩偏強(qiáng)】 |
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受美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振，周四NYMEX10月原油期貨價格上行，至收盤上漲0.51美元�，F(xiàn)貨面，線性回落50元/噸，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，但目前業(yè)者出貨難度較大，部分被迫小幅讓利出貨尋求成交。裝置上，蘭州石化、揚(yáng)子石化部分裝置停車。周四連塑震蕩上行，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短。近兩日原油反彈，農(nóng)膜消費(fèi)小幅提振市場，但昨日石化出廠價持穩(wěn)，未繼續(xù)上調(diào)，后期密切關(guān)注石化政策。預(yù)計(jì)近期走勢震蕩，短線或有反彈，但建議關(guān)注反彈后建空機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：1409觀望，1501短空謹(jǐn)慎持有】 |
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周四膠合板主力合約BB1409高位震蕩，期價橫盤整理；遠(yuǎn)月合約BB1501連續(xù)橫盤震蕩。纖維板方面，主力合約FB1409沖高回落，期價整體維持橫盤整理；遠(yuǎn)月合約FB1501低位窄幅震蕩，期價創(chuàng)上市以來的新低。倉單方面，截止到8月21日，纖維板倉單數(shù)量保持60張不變；膠合板倉單數(shù)量維持在153張，其中常州奔牛港42張，浙江國貿(mào)111張。隨著兩板期價持續(xù)反彈，盤面出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價差利潤，后期倉單仍將陸續(xù)增加。多頭逼倉風(fēng)險有所釋放，但近月合約持倉依舊偏高，九月期價仍將震蕩反復(fù)，觀望為宜；1501短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：激進(jìn)者可以逢低輕倉試多】 |
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周四滬膠期貨高開低走，主力合約RU1501報收小陰線，期價未能站上10日均線；近月合約RU1409亦震蕩下跌。日膠指數(shù)周四沖高回落，周五早盤窄幅震蕩。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國2014年7月天然橡膠進(jìn)口量為157,744噸，環(huán)比降7%，比去年同期增2.3%；7月合成橡膠進(jìn)口120,193噸，環(huán)比增加11%，同比增2.5%。1-7月中國共進(jìn)口天膠158萬噸，同比增19.6%；進(jìn)口合成膠88萬噸，同比降1.1%�？傮w而言，目前仍是國內(nèi)天膠下游行業(yè)的淡季，近期膠價或維持15000一線震蕩反復(fù)，暫時觀望為宜，耐心等待下游市場需求啟動；激進(jìn)者可以逢低輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：前期空單暫謹(jǐn)慎持有】 |
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因擔(dān)憂美聯(lián)儲升息，周四黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌1.53%/0.41%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收254.3元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價254.5元/克，上海期銀主力合約報收4108元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價4105元/千克。美黃金收出中陰線，上方短中期均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢偏弱�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉800.08噸，持倉無變動。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注耶倫在“杰克遜霍爾全球央行年會”上的講話。地緣政治局勢有所緩解，避險情緒下降，美國近期公布的FED會議紀(jì)要偏鷹派以及昨日公布的成屋銷售、咨商會領(lǐng)先指標(biāo)等數(shù)據(jù)均好于預(yù)期，打壓金價下行。預(yù)計(jì)在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好的情況下，近期金價仍將保持偏弱態(tài)勢，密切關(guān)注耶倫今日講話措辭。操作上，前期空單暫謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線可能保持震蕩】 |
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股指再次從當(dāng)日低位拉起，總體高位橫盤震蕩格局未變，創(chuàng)業(yè)板的活躍可能預(yù)示著短期多空平衡繼續(xù)保持，但向上突破越來越近。市場人氣依舊活躍。政策面、資金面偏多，對行情有支撐，中線權(quán)重股調(diào)整結(jié)束后可能引領(lǐng)期指再次向上。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能保持震蕩。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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