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新紀(jì)元期貨早盤簡報(bào)2013年12月17日星期二 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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【最新國際財(cái)經(jīng)信息】 |
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1.12月16日已公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI初值升至52.7，為2011年5月以來最高；德國制造業(yè)PMI初值升至54.2，標(biāo)志著兩年半最強(qiáng)增速；中國12月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值50.5，降至三個(gè)月低位。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 大豆：整體出現(xiàn)反彈】 |
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美國全國油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）周一報(bào)告稱，美國11月大豆壓榨量為1.60145億蒲式耳，高于10月的1.571億蒲式耳，創(chuàng)2010年1月以來最高；美國11月豆油庫存為14.86億磅，高于市場平均預(yù)估的14.37億磅。出口需求旺盛支撐下，CBOT大豆及豆粕價(jià)格重拾升勢，量能有待繼續(xù)放大；而豆油收于三年來低位，盤中先揚(yáng)后抑仍面臨較重拋壓。國內(nèi)市場，菜粕領(lǐng)漲商品，因雪凝天氣帶來炒作題材，日內(nèi)粕類多頭仍可參與；油脂價(jià)格，豆油7000、棕櫚油6000關(guān)口附近面臨反抽，短線交投偏多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【 雞蛋：期現(xiàn)短期走勢強(qiáng)弱有別，關(guān)注禽流感疫情對盤面的擾動(dòng)】 |
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國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格普遍上漲，16日，四地雞蛋價(jià)格，3.89元/500千克，較昨日上漲0.14元/500千克，廣東地區(qū)再增禽流感疫情，對盤面帶來負(fù)面擾動(dòng)，期貨價(jià)格延續(xù)技術(shù)性調(diào)整，4100未能持穩(wěn)，多單暫不宜參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：超跌反彈微弱，日線仍偏空】 |
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美國商品期貨交易委員會(huì)表示，12月10日止當(dāng)周投機(jī)客轉(zhuǎn)為持有ICE原糖期貨凈空頭頭寸，此前連續(xù)十二周持有凈多頭頭寸13635手，經(jīng)過持續(xù)的多頭減持，持倉結(jié)構(gòu)發(fā)生質(zhì)的改變。ICE11號(hào)原糖指數(shù)于16.3附近窄幅陰跌整理，指標(biāo)超跌鈍化。截至12月16日不完全統(tǒng)計(jì)，廣西已有94家糖廠開榨，占全區(qū)計(jì)劃開榨糖廠總數(shù)的92.2%，開榨糖廠日榨產(chǎn)能達(dá)到627000噸/日，較上一榨季同期減少13500噸/日。現(xiàn)貨成交價(jià)穩(wěn)定，新糖倒逼形勢下，昆明陳糖已跌至4900元/噸。鄭糖5月主力合約今日低開啟動(dòng)超跌反彈，但上攻至5日均線即承壓回落，尾盤減倉急跌，報(bào)收長上影倒錘形線形態(tài)，日線周期仍偏空，交易超跌反彈的短多頭寸不宜隔夜，獲利空單于5日線下謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：儲(chǔ)備棉成交低迷，短線震蕩偏弱】 |
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國內(nèi)棉價(jià)保持穩(wěn)定，16日CC Index（3128B）指數(shù)19498，0漲跌。12月13日，中國儲(chǔ)備棉管理總公司計(jì)劃掛牌出庫銷售儲(chǔ)備棉2.22萬噸，實(shí)際成交1.06萬噸，成交率41.58%。平均成交價(jià)17953.98元/噸，折328級(jí)成交價(jià)為18383.32元/噸（公重），較當(dāng)日代表內(nèi)地328級(jí)棉價(jià)格的國家棉花價(jià)格B指數(shù)（CNCotton B）19454元/噸低1071元/噸。鄭棉連續(xù)橫盤消磨短期上攻銳氣，昨日中陰線實(shí)體牽制與5日、10日均線，重心略有下降，5日線斜率轉(zhuǎn)負(fù)，短線震蕩偏弱，短多注意保護(hù)盈利。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：關(guān)注2850一線支撐，若支撐有效，可以輕倉試多】 |
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周一鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下行，主力合約WH405報(bào)收中陰線，期價(jià)考驗(yàn)60日線支撐。山東省農(nóng)業(yè)廳最新農(nóng)情調(diào)查顯示，2013年全省小麥苗情總體較好，播種面積穩(wěn)中有增，一二類苗面積4841萬畝，占小麥播種面積近九成。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振，短期期價(jià)或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)。但考慮到現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，年底消費(fèi)到來，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)。操作上，關(guān)注2850一線支撐情況，若支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【粳稻：區(qū)間高拋低吸；早稻：維持偏空思路】 |
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周一粳稻期貨小幅回調(diào)，主力合約JR405盤終以0.26%的跌幅報(bào)收于3093元/噸，市場成交重回低迷。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價(jià)支撐，短期粳稻或?qū)⒀永m(xù)3050-3130元/噸區(qū)間震蕩，區(qū)間內(nèi)高拋低吸操作為宜。早稻方面，期價(jià)延續(xù)跌勢，主力合約RI405以1.33%的跌幅報(bào)收于2369元/噸。目前基本面缺乏利好提振，早稻弱勢難改，維持偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：倫銅七連陽 滬銅謹(jǐn)慎持多】 |
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三大交易所銅總庫存持續(xù)減少提振倫銅延續(xù)上漲報(bào)收七連陽，滬銅周一高開震蕩報(bào)收小陽線，早盤跳空高開在60日均線之上，盤中的回調(diào)在60日均線處受到明顯支撐，最終報(bào)收在其之上，均線形態(tài)上看，中短期均線上行，長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱拉長，DIFF線上穿0軸后延續(xù)上行，DEA線繼續(xù)向0軸靠攏，KDJ指標(biāo)向上發(fā)散，技術(shù)面繼續(xù)好轉(zhuǎn)。趨勢上看，期價(jià)再次步入前期震蕩密集區(qū)，中線或?qū)⒄鹗帲瑴~震蕩區(qū)間51000-53500，倫銅震蕩區(qū)間7100-7400，目前期價(jià)在震蕩區(qū)間下沿，建議偏多操作，多單52500部分止盈，51000止損。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：期礦結(jié)束四連陰 短線或企穩(wěn)震蕩】 |
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周一國產(chǎn)鐵精粉主體平穩(wěn)，市場弱勢氣氛逐漸升溫，鋼廠鐵礦石冬儲(chǔ)采購意愿不強(qiáng)，整體成交一般，進(jìn)口礦市場價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定，國內(nèi)港口鐵礦石庫存量創(chuàng)下年內(nèi)新高，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌兩日，周一下跌1.63%至2292點(diǎn)。期礦周一企穩(wěn)回升結(jié)束四連陰報(bào)收中陽，全天在上周五的波動(dòng)范圍內(nèi)沖高回落，均線呈空頭排列，技術(shù)面繼續(xù)走弱，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：逢低偏多 多單止損3650】 |
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周一國內(nèi)現(xiàn)貨市場螺紋鋼價(jià)格主流持穩(wěn)，全國28個(gè)主要地區(qū)螺紋鋼20mmHRB400均價(jià)較上周五上漲4元/噸。滬鋼周一沖高回落報(bào)收中陰，調(diào)整壓力仍然較大，但跌幅較上周五明顯放緩，且沒有再創(chuàng)新低，盤中在60日均線處受到明顯支撐，均線形態(tài)上看，短期均線拐頭向下，中期均線維持上行，長期均線延續(xù)向下，MACD指標(biāo)紅色能量柱繼續(xù)縮短，KDJ指標(biāo)交叉后向下發(fā)散，技術(shù)面繼續(xù)走弱，但中線判斷依然偏多，建議逢低偏多操作，多單3650止損。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【PTA：技術(shù)形態(tài)不佳 短線窄幅震蕩】 |
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TA主力1405合約周一低開低走，再跌42點(diǎn)收于7444元/噸，短期均線族拐頭向下，壓制期價(jià)。成交量和倉量俱減，技術(shù)面弱勢，形態(tài)上看期價(jià)有進(jìn)一步回踩7370一線的可能。隔夜美原油小幅收陽，短線TA或在7400-7470之間震蕩。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：漲幅系數(shù)回吐 延續(xù)弱勢格局】 |
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玻璃1405合約周一平開于1337元/噸，日內(nèi)延續(xù)上一交易日的回落，收跌9點(diǎn)報(bào)于1327元/噸，系數(shù)回吐上周四的漲幅，期價(jià)重回1315-1330震蕩區(qū)間。盡管弱勢格局不改，短期均線族上穿60日線，技術(shù)指標(biāo)鈍化，期價(jià)將獲支撐。操作上高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：期價(jià)仍將維持高位區(qū)間整理，暫時(shí)觀望為宜】 |
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焦煤主力1405合約繼上周五大跌27點(diǎn)觸及1064元/噸年內(nèi)第二低點(diǎn)，并且減倉放量跌穿1100元/噸后，期現(xiàn)價(jià)差已經(jīng)進(jìn)一步收窄至0-50元/噸左右，下行空間逐步收縮。期價(jià)周一表現(xiàn)平平，標(biāo)準(zhǔn)十字星收于1078元/噸，倉量均大幅下滑。期價(jià)承壓于于向下發(fā)散的短期均線，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)，下行趨勢未發(fā)生顯著改變。焦炭主力1405合約低開于1559元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩微跌11點(diǎn)收于1557元/噸，創(chuàng)階段新低1549元/噸。技術(shù)面下跌尚未結(jié)束，持倉大幅回升，表現(xiàn)出抗跌性。煤焦疲弱難改，短線或繼續(xù)維持窄幅震蕩整理。高位空單謹(jǐn)慎持有（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黃金白銀：美元走弱金銀走強(qiáng)，多單可繼續(xù)持有】 |
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受美元指數(shù)下跌，原油價(jià)格上漲帶動(dòng)，金銀價(jià)格繼續(xù)上行反彈，周一COMEX金銀分別上漲0.45%/1.79%。在周三夜間的美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議決議之前，投資者調(diào)整持倉的行為也帶動(dòng)了金銀的上漲。美國11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長1.1%，創(chuàng)一年來最大增幅，進(jìn)一步顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力在增強(qiáng)，未來縮減QE規(guī)模是板上釘釘之事。但周一金銀的上揚(yáng)也反映出，市場預(yù)期本次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將不會(huì)宣布縮減QE。SPDR黃金持倉大幅減少8.7噸，顯示基金繼續(xù)看淡金價(jià)后市走勢。技術(shù)面，金銀短期均線出現(xiàn)粘合，面臨未來方向的重新選擇。鑒于美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議即將舉行，市場謹(jǐn)慎觀望氣氛將漸趨濃厚，建議穩(wěn)健者觀望為宜，原有多單可繼續(xù)持有，激進(jìn)者可短線輕倉偏多操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：關(guān)注今日公開市場是否繼續(xù)停止逆回購操作】 |
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周一銀行間市場開始顯露資金面緊張的跡象，大行拆出意愿趨弱，質(zhì)押式回購利率全線上漲，7天期上漲14BP。15日例行準(zhǔn)備金補(bǔ)繳對流動(dòng)性造成一定影響。年底漸近，結(jié)賬考核導(dǎo)致市場謹(jǐn)慎氣氛加重。周末中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的積極財(cái)政穩(wěn)健貨幣對債市帶來利空沖擊，打消了前期市場關(guān)于放松貨幣的傳言，國債收益率整體小幅上行，5/7/10年期上行5/4/1BP，期債TF1403下跌0.43%。技術(shù)面上，目前期債跌破所有均線，似乎要重啟新一輪跌勢。但持倉方面，主力空頭大幅減倉，并不支持上述判斷。今日國開行將發(fā)行200億元福娃債，觀察利率招標(biāo)結(jié)果，或影響債市走勢。目前債市基本面拐點(diǎn)短期難以出現(xiàn)，預(yù)計(jì)日內(nèi)以震蕩為主。關(guān)注今日公開市場是否繼續(xù)停止逆回購操作，并關(guān)注周三美聯(lián)儲(chǔ)利率決定。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線仍有壓力】 |
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期指大跌，多頭無反擊之力，板塊全面下挫。三板消息使市場壓力再現(xiàn)，臨近交割，空頭打壓也增強(qiáng)。雖然隔夜外盤上漲將給與A股支撐，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，但短線市場仍有壓力。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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