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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1.周四中國(guó)央行開(kāi)展200億元14天期正回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持穩(wěn)于3.7%，至此本周實(shí)現(xiàn)凈回籠200億,且連續(xù)兩周凈回籠。這是央行為控制M2過(guò)快增長(zhǎng)而采取的階段性措施。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：反彈力度虛弱，日內(nèi)陷入震蕩】 |
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8月7日，美國(guó)芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)下跌，其中大豆期貨漲跌互見(jiàn)，舊作大豆合約上漲1.05%，而新作大豆合約因收成預(yù)期下跌，一些回補(bǔ)空頭為8月大豆合約提供支撐，該合約將在一周后到期，令人失望的出口數(shù)據(jù)也進(jìn)一步向大豆施壓。 |
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【雞蛋：技術(shù)殺跌，應(yīng)保持幾分謹(jǐn)慎】 |
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雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格，維持在高位運(yùn)行，并仍呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)，但期貨價(jià)格多日以來(lái)，逆于現(xiàn)貨震蕩盤跌。原因何在？或許，處于歷史高價(jià)的雞蛋，市場(chǎng)開(kāi)始憂慮中秋節(jié)前，現(xiàn)貨出現(xiàn)節(jié)前季節(jié)性回落，另外，盤面養(yǎng)殖利潤(rùn)頗豐，做空養(yǎng)殖利潤(rùn)的保值盤壓力加大。主力雞蛋期貨合約，昨日跌幅超2%，領(lǐng)跌商品，并打破數(shù)日的震蕩區(qū)間，其逆于現(xiàn)貨的跌勢(shì)，做足了提前量的預(yù)期，讓人頗感詫異。若今日有效跌穿4800，技術(shù)性殺跌或止于4750，但因節(jié)前供給不足的基本矛盾以及備貨需求的余力，讓筆者對(duì)此輪下跌態(tài)度趨于保守�？諉畏甑屯顺�，若有止跌信號(hào)，且現(xiàn)貨維持穩(wěn)步新高，并不能排除期價(jià)改寫節(jié)前新高。 |
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【強(qiáng)麥：WH409多單繼續(xù)持有；WH501期價(jià)若跌破2750支撐，多單暫時(shí)離場(chǎng)】 |
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周四強(qiáng)麥期貨繼續(xù)表現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，近月合約WH409報(bào)收中陽(yáng)線，期價(jià)最高上探至2636元/噸；主力合約WH501小幅回調(diào)，期價(jià)考驗(yàn)2750一線支撐。今年小麥?zhǔn)召?gòu)開(kāi)進(jìn)度顯著快于往年，收購(gòu)量的增加將導(dǎo)致后期市場(chǎng)流通糧源數(shù)量偏少，強(qiáng)麥期價(jià)中線將震蕩上行。目前部分旱區(qū)出現(xiàn)降雨，旱情有所緩解，短線炒作情緒略有放緩。近期強(qiáng)麥或高位整理，操作上，WH409多單繼續(xù)持有；WH501期價(jià)若跌破2750一線支撐，多單暫時(shí)離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：高位震蕩 短線操作】 |
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TA主力1501周四重回20日線之上，期價(jià)高開(kāi)高走，小陽(yáng)線收漲52點(diǎn)于6957元/噸，甚至站上5日和10日均線。成交維持高位，持倉(cāng)持續(xù)大幅增加，其中主力多空整體均大幅增倉(cāng)，多頭增減不一，主力空頭前五名集中加倉(cāng)。PTA現(xiàn)貨價(jià)格交投重心上移至7600元/噸左右。隨著PX供給的回升以及原油的走弱，TA的成本支撐羸弱，而TA與現(xiàn)貨之間的貼水對(duì)期價(jià)下行形成抑制。短期6800-7100元/噸為主要波動(dòng)區(qū)域，高位盤整將持續(xù)一段時(shí)間，建議短線操作。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：觀望等待突破】 |
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玻璃1501合約周四小幅減倉(cāng)縮量，期價(jià)沖高至1054元/噸后回落，小陰線收于1044元/噸，期價(jià)仍維持于上揚(yáng)的短期均線之上，但上方60日線和1060一線壓力較大，技術(shù)指標(biāo)顯示超買信號(hào)�，F(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲，旺季預(yù)期之下，短期新點(diǎn)火項(xiàng)目將對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊，建議多單待有效突破60日線后重新中線布局。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：短線謹(jǐn)慎觀望】 |
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黑色板塊上一交易日再度沖高遇阻，顯示出缺少題材支撐的窘境。鋼材現(xiàn)貨價(jià)格維穩(wěn)為主，螺紋1501合約沖高至3125元/噸后一路下行，小陰線收于3100點(diǎn)。煤焦同樣沖高回落，庫(kù)存維持高位，壓力較大。煤焦運(yùn)行至重要壓力位，多次試探均未能有效向上突破，在基本面沒(méi)有發(fā)生明顯變化之時(shí)，煤焦短線反彈動(dòng)能難以維繼。中線上看黑色板塊基本已經(jīng)見(jiàn)底，建議中線多單持有，短線謹(jǐn)慎觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：部分石化價(jià)格下調(diào)，預(yù)計(jì)近期震蕩偏弱】 |
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因伊拉克危機(jī)惡化，周四NYMEX9月原油期貨價(jià)格上行，至收盤上漲0.46美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走低，其中線性價(jià)格下滑50元/噸左右，高低壓價(jià)格弱勢(shì)整理，部分石化價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，加之低價(jià)煤制聚乙烯的沖擊，市場(chǎng)悲觀氣氛彌漫，商家繼續(xù)積極跟隨讓利出貨。裝置上，蘭州石化、揚(yáng)子石化部分裝置停車。周四連塑震蕩走低，上方短中期均線承壓，走勢(shì)趨弱。延長(zhǎng)中煤PE投放市場(chǎng)，供給壓力增大，原油近期走勢(shì)疲軟，成本端支撐減弱，且石化出廠價(jià)松動(dòng)，增加市場(chǎng)悲觀預(yù)期，但后期農(nóng)膜消費(fèi)有望逐步啟動(dòng)，期貨貼水現(xiàn)貨，預(yù)計(jì)近期震蕩偏弱，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：多單逢高止盈觀望】 |
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周四膠合板期貨高位回調(diào)，主力合約BB1409報(bào)收小陰線，期價(jià)跌破5日均線，主力空頭持倉(cāng)小幅減持。纖維板方面，主力合約FB1409早盤大幅低開(kāi)，隨后期價(jià)持續(xù)反彈，最高上探至63.95元/張，盤中主力多頭增倉(cāng)力度較強(qiáng)。倉(cāng)單方面，8月7日，纖維板倉(cāng)單數(shù)量保持60張不變，全部存于常州奔牛港；膠合板依舊沒(méi)有倉(cāng)單注冊(cè)。隨著兩板期價(jià)持續(xù)反彈，盤面已出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價(jià)差利潤(rùn)，后期倉(cāng)單將陸續(xù)增加。目前整體建材市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季，期價(jià)高位存在回落風(fēng)險(xiǎn)。操作上，膠合板150一線，纖維板64一線，多單逢高止盈觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：激進(jìn)者可以依托15000-15500區(qū)間輕倉(cāng)試多】 |
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周四滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1501早盤低開(kāi)高走，尾盤略有回調(diào)，收盤期價(jià)站上20日均線。日膠指數(shù)反彈，下方200整數(shù)關(guān)口暫有支撐。日本橡膠貿(mào)易協(xié)會(huì)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截止7月31日，日本生膠庫(kù)存較7月20日的水平減少4.3%至18365噸�？偟膩�(lái)說(shuō)，天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，總體走勢(shì)仍將處于下行通道中；但由于國(guó)內(nèi)宏觀基本面好轉(zhuǎn)，港口庫(kù)存持續(xù)減少，加之合成橡膠價(jià)格平穩(wěn)，短線膠價(jià)亦難持續(xù)下跌。預(yù)計(jì)下方15000一線料有較強(qiáng)支撐，隨著下游需求逐漸回暖，膠價(jià)存在季節(jié)性反彈行情。操作上，耐心等待做多機(jī)會(huì)，激進(jìn)者可以依托15000-15500區(qū)間輕倉(cāng)試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：地緣政治沖突升溫，或短期提振金價(jià)】 |
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受地緣政治疑慮提振，周四黃金價(jià)格走高，至收盤COMEX黃金上漲0.32%，白銀下跌0.17%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收261.55元/克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)261.50元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4226元/千克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)4228元/千克。美黃金小幅走高收出小陽(yáng)線，下方5、10日均線支撐價(jià)格，MACD指標(biāo)低位金叉，短線有企穩(wěn)向上跡象。歐洲央行利率決議維持現(xiàn)有利率不變，新聞發(fā)布會(huì)上德拉基稱必要時(shí)動(dòng)用ABS和QE，歐洲將保持高度寬松貨幣政策。市場(chǎng)近期更關(guān)注俄烏沖突，俄羅斯正在俄烏兩國(guó)邊境陳設(shè)重兵，而美官員稱已做好準(zhǔn)備進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)俄制裁，俄羅斯與西方關(guān)系程惡化狀態(tài)，提升避險(xiǎn)需求。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注德國(guó)6月季調(diào)后貿(mào)易帳。市場(chǎng)整體處于大的區(qū)間震蕩，短期金價(jià)或小幅走高。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線可能反彈】 |
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股指連續(xù)三天調(diào)整，短線時(shí)間和幅度都已基本到位，技術(shù)上有短線反彈要求，市場(chǎng)心理上會(huì)有買盤搶反彈。技術(shù)指標(biāo)短線修正也到位。但目前仍運(yùn)行在強(qiáng)阻力區(qū)，壓力還在。政策面、資金面依然偏多。后續(xù)中長(zhǎng)線趨勢(shì)仍需進(jìn)一步觀察。A股與外圍市場(chǎng)總體仍背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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